公司出納的職責(zé)與工作內(nèi)容

公司出納的職責(zé)與工作內(nèi)容通用1

　　1、嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)支付貨款程序與權(quán)限的規(guī)定，保證用款的完善，資金運(yùn)轉(zhuǎn)的有效性，加強(qiáng)對支票、現(xiàn)金的安全管理工作;

　　2、負(fù)責(zé)對進(jìn)貨不合格處理，按品質(zhì)部處理意見的結(jié)算工作;

　　3、負(fù)責(zé)每天編制庫存現(xiàn)金、銀行存款出納報(bào)告單，每旬編制資金動(dòng)態(tài)報(bào)告表;

　　4、負(fù)責(zé)各類銀行帳務(wù)、貸款卡的年鑒等工作;

　　5、編制月度資金回籠情況表;

　　6、熟悉與業(yè)務(wù)相關(guān)的外匯政策;

　　7、加強(qiáng)會計(jì)監(jiān)督，執(zhí)行會計(jì)準(zhǔn)則，依法履行職責(zé);

　　8、負(fù)責(zé)公司與銀行間的.各類事務(wù)。

　　1、負(fù)責(zé)發(fā)票開具、認(rèn)證、稅務(wù)申報(bào)、編制國地稅報(bào)表;工商稅務(wù)新辦，變更，年檢等工作;

　　2、負(fù)責(zé)相關(guān)報(bào)銷流程安排轉(zhuǎn)賬，整理日報(bào)表

　　3、分析資金結(jié)構(gòu)、門店資金流情況

　　4、整理費(fèi)用單據(jù)，催收欠缺單據(jù)，保證單據(jù)完整性、完成日記賬數(shù)據(jù)錄入

　　5、支票管理，處理銀行相關(guān)事宜

　　6、水票保管工作，每月進(jìn)行相關(guān)核銷報(bào)銷事宜

　　7、發(fā)票購買、保管相關(guān)工作

　　8、發(fā)票開具，安排相關(guān)派送工作

　　9、完成納稅申報(bào)清繳工作，協(xié)助經(jīng)理處理稅務(wù)事宜

　　負(fù)責(zé)接收審核各類原始憑證，協(xié)助會計(jì)做好各種賬務(wù)處理工作

　　負(fù)責(zé)現(xiàn)金的收付、保管，開票，登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬

　　辦理與銀行之間的相關(guān)業(yè)務(wù)，按時(shí)核對銀行對賬單

　　負(fù)責(zé)公司員工工資核算、社保及入離職手續(xù)的辦理等相關(guān)人事工作

　　管理員工考勤，負(fù)責(zé)辦公室內(nèi)勤，以及對外各項(xiàng)行政聯(lián)絡(luò)工作

　　完成上級交辦的'其他工作

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