施工企業(yè)公司管理制度

　　在充滿活力，日益開放的今天，制度的使用頻率呈上升趨勢，制度對社會經(jīng)濟、科學技術(shù)、文化教育事業(yè)的發(fā)展，對社會公共秩序的維護，有著十分重要的作用。到底應(yīng)如何擬定制度呢？下面是小編為大家收集的施工企業(yè)公司管理制度，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

施工企業(yè)公司管理制度1

　　財務(wù)部是公司從事一切財政事務(wù)及資金活動的管理與執(zhí)行機構(gòu)，負責公司的日常財務(wù)管理，籌資管理和財務(wù)分析工作，其工作范圍和職責主要有：

　　1、負責公司的財務(wù)管理工作，編制公司的各項財務(wù)收支計劃；審核各項資金使用和費用開支；收回售樓款，清理催收應(yīng)收款項；辦理日常現(xiàn)金收付，費用報銷，稅費交納，銀行票據(jù)結(jié)算，保管庫存現(xiàn)金及銀行空白票據(jù)，按日編報資金日報表；做好公司籌融資工作；處理、協(xié)調(diào)與工商、稅務(wù)、金融等部門間的關(guān)系，依法納稅。

　　2、負責公司會計核算工作，遵守國家頒布的會計準則、財經(jīng)法規(guī)、按照會計制度進行會計核算；編制年度、季度、月份會計報表；按照會計制度規(guī)定設(shè)置會計核算科目、設(shè)置明細帳、分類帳、輔助帳及時記帳、結(jié)帳、對帳、做到日清月結(jié)、帳帳相符、帳實相符、帳表相符、帳證相符；管理好會計檔案。

　　3、負責公司成本核算和成本管理，設(shè)置成本歸集程序和成本核算帳表，做好成本核算，控制成本支出，收集登記匯總各項成本數(shù)據(jù)資料，及時、正確地為成本預(yù)測、控制、分析提供資料；按合同、預(yù)算、審核支付工程、設(shè)備、材料款項，配合工程部等部門做好工程，材料設(shè)備款的結(jié)算及竣工工程決算；完善各項成本輔助帳的設(shè)置，健全各項統(tǒng)計數(shù)據(jù)。

　　4、建立經(jīng)濟核算制度，利用會計核算資料，統(tǒng)計資料及其他有關(guān)的資料，定期進行經(jīng)濟活動分析，判斷和評價企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營成果和財務(wù)狀況，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)。

　　5、配合公司內(nèi)部審計。

　　根據(jù)上述工作范圍和職責，為加強財務(wù)管理，特制定本制度。

　　第一章資金審批制度

　　1、總則

　　⑴公司3000元以上的款項的支付，須經(jīng)公司董事長簽字批準。如董事長不在公司，3000元以下可以由經(jīng)理簽字批準。

　　⑵財務(wù)專用章，公司法人章及支票必須分開保管，公司法人章由法定代表人指定專人負責保管，財務(wù)專用章和支票由出納負責保管。印章代管須辦理交接手續(xù)，代管人員必須對印章的使用情況進行登記（外單位用本公司印章需經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意并提供經(jīng)辦人身份證復(fù)印件）。

　　⑶財務(wù)部原則上不得將已加蓋財務(wù)專用章及公司法人章的支票預(yù)留在公司，如因工作需要，需先填好限額，并經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準。

　　⑷開具的支票須寫明經(jīng)批準同意的收款人全稱，收取的發(fā)票須與收款相符．如收款人因特殊情況需要公司予以配合支付給第三者，必須有收款人的書面通知并經(jīng)公司董事長批準。

　　⑸往來款的沖轉(zhuǎn)（指非正常經(jīng)營業(yè)務(wù)），須經(jīng)公司董事會研究批準。

　　⑹非正常經(jīng)營業(yè)務(wù)調(diào)出資金須經(jīng)過公司董事會研究批準。

　　⑺用以支付各種款項的原始憑證必須保存原件，復(fù)印件不得作為原始憑證，如遇特殊情況須經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準。

　　2、施工工程用款審批制度

　　施工工程用款由公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準支付，其程序按以下'施工工程專用款支付審批工作流程'執(zhí)行

　　⑴承包單位提出付款申請，并填寫工程支付審批表。

　　⑵財務(wù)部審核后，報公司經(jīng)理、董事長審批。

　　⑶公司經(jīng)理、董事長審批同意后，財務(wù)對外付款。工程款的審批應(yīng)按以上流程依次進行，不得空缺事后補簽。如對已簽部分有異議的可與相關(guān)人員溝通，有分歧的報領(lǐng)導(dǎo)解決，禁止壓單行為。

　　3、行政費用支出管理制度

　　⑴公司管理人員的費用報銷，須經(jīng)公司董事長批準后財務(wù)方可報支。

　　⑵涉及應(yīng)酬等非正常費用，須公司董事長批準。

　　4、公司差旅費開支制度

　　⑴公司員工到本市范圍以外地區(qū)執(zhí)行公務(wù)可享受差旅費補貼。

　　⑵公司職員出差根據(jù)需要，由經(jīng)理決定選用交通工具。

　　⑶公司職員出差期間，住宿費用及補貼按以下規(guī)定執(zhí)行。

　　a房租標準：一般職員，房租標準為60元/日。

　　b出差補貼：市內(nèi)補貼每人20元/日，市外補貼每人25元/日。

　　c職工出差來回車費實報實銷，出租車不在報銷范圍內(nèi)。

　　d駕駛員出差補貼按每天30元計算。

　　⑷實際報銷金額超出公司的補貼標準，需由部門經(jīng)理或帶隊經(jīng)理說明原因，經(jīng)公司董事長審批后支付。

　　5、車輛維修費及汽油費管理制度

　　⑴公司車輛維修保養(yǎng)由辦公室統(tǒng)一管理，應(yīng)指定維修點，維修費用一般采取銀行轉(zhuǎn)帳的方式結(jié)算。

　　⑵公司汽油票由辦公室統(tǒng)一保管并設(shè)帳登記使用。

　　6、辦公費用，會議費用及其他費用管理制度。

　　⑴公司辦公用具由辦公室統(tǒng)一采購，管理。

　　⑵辦公室財產(chǎn)臺帳為財務(wù)部附設(shè)帳冊。

　　⑶公司各部門因工作需要，需邀請有關(guān)單位人員召開會議的，應(yīng)由部門經(jīng)理提出建議，報懂事長批準，其會務(wù)工作由辦公室統(tǒng)一安排。

　　⑷有關(guān)工資、獎金、福利費等各項津貼的發(fā)放標準由公司人事勞資管理部門制定，經(jīng)懂事長批準后報財務(wù)部備案。

　　7、行政費用報銷制度

　　⑴公司行政費用現(xiàn)金支出范圍為：向職工支付工資、獎金、津貼、差旅費，向個人支付的其他款項及不夠支票起點100元的零星開支。

　　⑵公司職員報銷行政費用應(yīng)填寫報銷單，由經(jīng)辦人員填寫，公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽字認可后報送財務(wù)部按照本制度有關(guān)規(guī)定進行審核后報懂事長簽字，并按本章第1條的規(guī)定進行審批支付。

　　⑶應(yīng)酬、禮品費用支出實行一票一單，事前申報制，批準后方可實施。

　　⑷凡未具備報銷條件（如沒有對方單位的收款憑證），需領(lǐng)用支票或現(xiàn)金者必須填寫借款單，借款單留財務(wù)存底，待借款還回時財務(wù)開沖帳收據(jù)給經(jīng)辦人。

　　⑸支票領(lǐng)用單，借款單必須由經(jīng)辦人填寫，公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽字，財務(wù)審核后，由財務(wù)部直接支付。

　　⑹銀行支票如發(fā)生丟失，有關(guān)責任人應(yīng)及時向財務(wù)部和開戶銀行報告，如系空白支票所造成的損失，丟失人員負有賠償責任。⑺其他有關(guān)費用及成本支出的程序以公司規(guī)定為準。

　　第二章工程成本管理制度

　　1、公司所有工程經(jīng)濟合同以及涉及工程成本的一切指標、保證、，承諾及其他經(jīng)濟簽證均需由董事長簽署或授權(quán)委托簽署。

　　2、公司工程部主要負責工程造價的預(yù)測及審核，工程招投標文件的編制，工程決算的審定。

　　3、工程部還負責組織工程用設(shè)備材料的采購供應(yīng)及經(jīng)濟合同的談判工作，對已經(jīng)選擇定型的設(shè)備，材料進行采購，確保設(shè)備材料及時供應(yīng)，積極進行市場詢價工作，建立市場價格詢價登記薄，記錄材料價格變動的歷史資料。

　　4、財務(wù)部主要負責工程成本的總體控制工作。

　　⑴參與有關(guān)工程經(jīng)濟合同的談判工作，及時準確地了解公司各項工程成本的構(gòu)成及用款計劃。

　　⑵負責工程進度款的復(fù)核工作，參與工程造價的確定和最后決算的審定工作。5、工程中間結(jié)算程序。

　　⑴施工單位于每月1到3日，將工程進度結(jié)算報送工程部審核，工程部結(jié)合工程施工圖紙，施工進度計劃以及其他文件資料提出審核意見，并在每月5日內(nèi)送財務(wù)部會簽。

　　⑵財務(wù)部根據(jù)有關(guān)文件資料，施工單位領(lǐng)用的供應(yīng)材料數(shù)額，以及與施工單位其他經(jīng)濟往來等情況，并參考公司財務(wù)狀況提出付款意見，報送公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。

　　6，工程決算程序。

　　⑴施工單位應(yīng)將工程決算書以及各項經(jīng)濟簽證資料按工程中間結(jié)算同樣的程序報工程部復(fù)核，財務(wù)部會簽。

　　⑵財務(wù)部根據(jù)各種經(jīng)濟簽證，合同以及經(jīng)審定的工程決算數(shù)和材料結(jié)算數(shù)，扣除已付工程數(shù)及墊付的各項費用，結(jié)算應(yīng)付工程尾數(shù)，提出付款方案，報公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準。

　　⑶大工程辦理決算時，應(yīng)由公司主管工程領(lǐng)導(dǎo)牽頭，由工程部、設(shè)計部、財務(wù)部及其他有關(guān)部門人員組成工程決算小組，按照上述本制度規(guī)定的職責范圍聯(lián)合進行專項工程決算。

　　⑷房屋工程全部竣工驗收合格交付使用時，商品房由工程部，銷售部辦理竣工房交接驗收入庫手續(xù)，財務(wù)部憑交樓入庫手續(xù)辦理竣工房成本結(jié)算。

　　第三章財產(chǎn)管理制度

　　1、公司財產(chǎn)的'范圍

　　⑴公司財產(chǎn)包括固定資產(chǎn)和低值易耗品。

　　⑵凡公司購入或自制的機器設(shè)備、動力設(shè)備、運輸設(shè)備、工具儀器、管理用具、房屋建筑物等，同時具備單項價值在2000元以上和耐用年限在一年以上的列為固定資產(chǎn)。

　　⑶凡單項價值在2000元以下或價值在2000元以上但耐用年限不足一年的用品用具均屬低值易耗品。

　　2、公司財務(wù)部負責公司所有財產(chǎn)的會計核算。

　　⑴公司本部使用的所有固定資產(chǎn)及公司所有辦公用品用具由辦公室歸口管理。

　　⑵公司各施工工地使用機器設(shè)備，動力設(shè)備，工具儀器等由工程部歸口管理。

　　⑶辦公室和工程部應(yīng)指定專人負責公司財產(chǎn)的業(yè)務(wù)核算，應(yīng)設(shè)立臺帳，登記公司財產(chǎn)的購入，使用及庫存情況，負責組織公司財產(chǎn)的保管，維修并制定相應(yīng)的措施、辦法。

　　3、財產(chǎn)的購置與調(diào)撥

　　⑴辦公室根據(jù)公司發(fā)展需要編制財產(chǎn)采購計劃及進行市場詢價工作，經(jīng)財務(wù)部會簽，報公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準后方可采購。

　　⑵財產(chǎn)購回后，應(yīng)填寫財產(chǎn)收入驗收單，財產(chǎn)收入驗收單一式兩聯(lián)，財務(wù)部憑財產(chǎn)收入驗收單，財物發(fā)票及采購計劃辦理報銷手續(xù)，財產(chǎn)歸口管理部門憑驗收單登記臺帳。

　　⑶各部門需領(lǐng)用固定資產(chǎn)時，應(yīng)填寫領(lǐng)用單，領(lǐng)用單需經(jīng)部門經(jīng)理同意，報辦公室審批，公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準。

　　⑷固定資產(chǎn)的領(lǐng)用單由使用部門開具，領(lǐng)用單一式三聯(lián)，一聯(lián)由領(lǐng)用部門存查，一聯(lián)送財產(chǎn)歸口管理部門作為財產(chǎn)發(fā)出憑據(jù)，一聯(lián)由財產(chǎn)歸口管理部門定期匯總后向財務(wù)部報帳。

　　⑸財產(chǎn)在公司內(nèi)部之間轉(zhuǎn)移使用應(yīng)辦理移交手續(xù)，移交手續(xù)由財產(chǎn)歸口管理部門辦理，送財務(wù)部備案。

　　4、財產(chǎn)的清查、盤點。

　　⑴公司財產(chǎn)歸口管理部門應(yīng)定期進行財產(chǎn)清查盤點工作，年終必須進行一次全面的盤點清查。

　　⑵各部門的年終財產(chǎn)盤點必須有財務(wù)人員參加。

　　⑶財產(chǎn)盤點清查后發(fā)現(xiàn)盤盈，盤虧和毀損的，均應(yīng)填報損益報告表，書面說明虧，損原因，對因個人失職造成財產(chǎn)損失的，必須追究主管人員和經(jīng)辦人員的責任。

　　⑷凡已達到自然報廢條件的固定資產(chǎn)，財產(chǎn)歸口管理部門應(yīng)會同財務(wù)部組織評估，評估情況上報公司主管領(lǐng)導(dǎo)，由公司主管領(lǐng)導(dǎo)決定處理意見。

　　⑸凡尚未達到自然報廢條件，但已不能正常使用的固定資產(chǎn)，使用部門應(yīng)查明原因，如實上報。屬個人責任事故的應(yīng)由有關(guān)責任人員負責賠償損失。屬自然災(zāi)害或其他不可抗力原因造成損失的，應(yīng)上報總經(jīng)理，決定處理意見。主管工程和財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審核。

施工企業(yè)公司管理制度2

　　建筑施工企業(yè)公司規(guī)章管理制度

　　是企業(yè)管理的經(jīng)營工作在建筑企業(yè)活動中起主導(dǎo)和率先的作用，

　　重要組成部分。為了充分調(diào)動經(jīng)營人員、概（預(yù)）算人員的積極性，

　　提高企業(yè)社會和經(jīng)濟效益，理順經(jīng)營工作的運行程序，完善經(jīng)營體制，特制定本規(guī)定。

　　一、工作職責

　　（一）參與工程招、投標工作，編制送達投標書。

　　（二）根據(jù)施工圖編制施工概、預(yù)算，施工主要機具、設(shè)備、材料數(shù)量、并提出產(chǎn)值計劃。

　　（三）參預(yù)各項工程承包、發(fā)包、訂貨及增補類的合同文書，并在合

　　同批準生效后監(jiān)督其執(zhí)行情況。

　　（四）配合有關(guān)部門增補洽商合同事宜。

　　（五）對經(jīng)營文件、臺帳單據(jù)及原始資料的歸檔管理。

　　（六）竣工后，負責與建設(shè)單位、審計單位決算審核工作。

　　二、工程招、投標管理

　　（一）接到招投標文件后經(jīng)營科應(yīng)依據(jù)招標文件的要求，認真審圖。

　　預(yù)算人員提供數(shù)據(jù)，認根據(jù)概、

　　（二）切實加強對招標工作的.領(lǐng)導(dǎo)，

　　由公司領(lǐng)導(dǎo)組織進一步研究報價決策，提出報價方案，分析、真討論、使之最后定案。

　　（三）報價和誤差率（定額、缺項、新工藝、新材料和設(shè)備價，招標，不得高于標底。2%文件未注明外）不得低于標底

　　（四）按招標文件的時間，準時送報招標單位。

　　（五）投標書字跡要工整（用仿宋體），填寫內(nèi)容齊全，加蓋公章；投標文件要有目錄，封袋要規(guī)范，要蓋齊縫章。

　　合同條款工程接到中標通知書后由經(jīng)營科起草工程承包范圍，

　　（六）應(yīng)內(nèi)容齊全，措辭嚴謹，合同經(jīng)總經(jīng)理批準后方可對外辦理簽訂。

　　（七）合同簽字生效后，在主管付總經(jīng)理的主持下，向各部門及履行合同單位進行全面交底。

　　加蓋由經(jīng)營科設(shè)專人對外簽訂，

　　（八）工程承包在總經(jīng)理的授權(quán)下，

　　項目部無權(quán)對外直接法人代表簽字后生效，總公司合同專用合同章，簽定工程承包合同。

　　萬以內(nèi)，項目部可以直接洽談簽訂工程50

　　（九）有些小工程造價在

　　加蓋總公司合同專但必須由總公司審查批準后法人代表簽字，合同，用章，方為有效合同。

　　三、承包合同管理

　　（一）工程承包合同的基本條件和內(nèi)容：工程名稱和地點。

　　1.承包方式，范圍和內(nèi)容。

　　2.開竣工日期。

　　3.工程質(zhì)量、保修期和保修條件。

　　4.工程價款的支付、結(jié)算方式和竣工驗收辦法。

　　5.工程造價。

　　6.設(shè)計文件及概、預(yù)算技術(shù)資料提供的日期。

　　7.材料、設(shè)備供應(yīng)方式。

　　8.雙方協(xié)作的事項。

　　9.獎懲條款。

　　10.其它。

　　11.應(yīng)在承包合同中明確以利雙工程中特殊情況需要明確的問題，

　　（二）方共同履行。

　　（三）承包合同必須采取書面形式（合同的附件），合同的附件主要包括：

　　工程概算和中標通知書。

　　1.甲方供應(yīng)的材料、設(shè)備的品種、規(guī)格、數(shù)量和到貨的時間表。

　　2.甲方分包工程的質(zhì)量要符合國家、地方規(guī)范和標準，時間應(yīng)滿足

　　3.現(xiàn)場要求，建立應(yīng)明確配合費用。

　　《建筑法》不允許甲方支解單項工程和提供材料。這是考慮甲、

　　4.凡支解分包的單項要服但是要在合同附加協(xié)議中明確，乙雙方關(guān)系，從整體的管理。

　　（四）簽定承包合同的原則：

　　遵守國家法律、法令，符合國家政策。

　　符合平等互利、協(xié)商一致的原則。

　　2.所承包的工程，必須在開工前簽定承包合同。

　　3.當事人雙方，均應(yīng)有法人資格和履行合同的能力。

　　4.施工圖和技術(shù)資料要齊全。

　　5.施工的準備條件基本具備。

　　6搶工期的工程要提出搶工費。總工期的要求并確定獎懲條款，包單位，

　　（六）延長合同工期的原則：

　　凡屬甲方責任，未按合同規(guī)定提供施工圖、技術(shù)資料、材料增加面積造成工程拖延，可補辦工期順如結(jié)構(gòu)變更、備或其它原因，

施工企業(yè)公司管理制度3

　　財務(wù)部是公司從事一切財政事務(wù)及資金活動的管理與執(zhí)行機構(gòu),負責公司的日常財務(wù)管理,籌資管理和財務(wù)分析工作,其工作范圍和職責主要有:

　　1、負責公司的財務(wù)管理工作,編制公司的各項財務(wù)收支計劃;審核各項資金使用和費用開支;收回售樓款,清理催收應(yīng)收款項;辦理日常現(xiàn)金收付,費用報銷,稅費交納,銀行票據(jù)結(jié)算,保管庫存現(xiàn)金及銀行空白票據(jù),按日編報資金日報表;做好公司籌融資工作;處理、協(xié)調(diào)與工商、稅務(wù)、金融等部門間的關(guān)系,依法納稅。

　　2、負責公司會計核算工作,遵守國家頒布的會計準則、財經(jīng)法規(guī)、按照會計制度進行會計核算;編制年度、季度、月份會計報表;按照會計制度規(guī)定設(shè)置會計核算科目、設(shè)置明細帳、分類帳、輔助帳及時記帳、結(jié)帳、對帳、做到日清月結(jié)、帳帳相符、帳實相符、帳表相符、帳證相符;管理好會計檔案。

　　3、負責公司成本核算和成本管理,設(shè)置成本歸集程序和成本核算帳表,做好成本核算,控制成本支出,收集登記匯總各項成本數(shù)據(jù)資料,及時、正確地為成本預(yù)測、控制、分析提供資料;按合同、預(yù)算、審核支付工程、設(shè)備、材料款項,配合工程部等部門做好工程,材料設(shè)備款的結(jié)算及竣工工程決算;完善各項成本輔助帳的設(shè)置,健全各項統(tǒng)計數(shù)據(jù)。

　　4、建立經(jīng)濟核算制度,利用會計核算資料,統(tǒng)計資料及其他有關(guān)的資料,定期進行經(jīng)濟活動分析,判斷和評價企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營成果和財務(wù)狀況,為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)。

　　5、配合公司內(nèi)部審計。

　　根據(jù)上述工作范圍和職責,為加強財務(wù)管理,特制定本制度。

　　第一章資金審批制度

　　1、總則

　　⑴公司3000元以上的款項的支付,須經(jīng)公司董事長簽字批準。如董事長不在公司,3000元以下可以由經(jīng)理簽字批準。

　　⑵財務(wù)專用章,公司法人章及支票必須分開保管,公司法人章由法定代表人指定專人負責保管,財務(wù)專用章和支票由出納負責保管。印章代管須辦理交接手續(xù),代管人員必須對印章的使用情況進行登記(外單位用本公司印章需經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意并提供經(jīng)辦人身份證復(fù)印件)。

　　⑶財務(wù)部原則上不得將已加蓋財務(wù)專用章及公司法人章的支票預(yù)留在公司,如因工作需要,需先填好限額,并經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準。

　　⑷開具的支票須寫明經(jīng)批準同意的收款人全稱,收取的發(fā)票須與收款相符.如收款人因特殊情況需要公司予以配合支付給第三者,必須有收款人的書面通知并經(jīng)公司董事長批準。

　　⑸往來款的沖轉(zhuǎn)(指非正常經(jīng)營業(yè)務(wù)),須經(jīng)公司董事會研究批準。

　　⑹非正常經(jīng)營業(yè)務(wù)調(diào)出資金須經(jīng)過公司董事會研究批準。

　　⑺用以支付各種款項的原始憑證必須保存原件,復(fù)印件不得作為原始憑證,如遇特殊情況須經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準。

　　2、施工工程用款審批制度

　　施工工程用款由公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準支付,其程序按以下'施工工程專用款支付審批工作流程'執(zhí)行

　　⑴承包單位提出付款申請,并填寫工程支付審批表。

　　⑵財務(wù)部審核后,報公司經(jīng)理、董事長審批。

　　⑶公司經(jīng)理、董事長審批同意后,財務(wù)對外付款。工程款的審批應(yīng)按以上流程依次進行,不得空缺事后補簽。如對已簽部分有異議的可與相關(guān)人員溝通,有分歧的報領(lǐng)導(dǎo)解決,禁止壓單行為。

　　3、行政費用支出管理制度

　　⑴公司管理人員的費用報銷,須經(jīng)公司董事長批準后財務(wù)方可報支。

　　⑵涉及應(yīng)酬等非正常費用,須公司董事長批準。

　　4、公司差旅費開支制度

　　⑴公司員工到本市范圍以外地區(qū)執(zhí)行公務(wù)可享受差旅費補貼。

　　⑵公司職員出差根據(jù)需要,由經(jīng)理決定選用交通工具。

　　⑶公司職員出差期間,住宿費用及補貼按以下規(guī)定執(zhí)行。

　　a房租標準:一般職員,房租標準為60元/日。

　　b出差補貼:市內(nèi)補貼每人20元/日,市外補貼每人25元/日。

　　c職工出差來回車費實報實銷,出租車不在報銷范圍內(nèi)。

　　d駕駛員出差補貼按每天30元計算。

　　⑷實際報銷金額超出公司的補貼標準,需由部門經(jīng)理或帶隊經(jīng)理說明原因,經(jīng)公司董事長審批后支付。

　　5、車輛維修費及汽油費管理制度

　　⑴公司車輛維修保養(yǎng)由辦公室統(tǒng)一管理,應(yīng)指定維修點,維修費用一般采取銀行轉(zhuǎn)帳的方式結(jié)算。

　　⑵公司汽油票由辦公室統(tǒng)一保管并設(shè)帳登記使用。

　　6、辦公費用,會議費用及其他費用管理制度。

　　⑴公司辦公用具由辦公室統(tǒng)一采購,管理。

　　⑵辦公室財產(chǎn)臺帳為財務(wù)部附設(shè)帳冊。

　　⑶公司各部門因工作需要,需邀請有關(guān)單位人員召開會議的,應(yīng)由部門經(jīng)理提出建議,報懂事長批準,其會務(wù)工作由辦公室統(tǒng)一安排。

　　⑷有關(guān)工資、獎金、福利費等各項津貼的發(fā)放標準由公司人事勞資管理部門制定,經(jīng)懂事長批準后報財務(wù)部備案。

　　7、行政費用報銷制度

　　⑴公司行政費用現(xiàn)金支出范圍為:向職工支付工資、獎金、津貼、差旅費,向個人支付的其他款項及不夠支票起點100元的零星開支。

　　⑵公司職員報銷行政費用應(yīng)填寫報銷單,由經(jīng)辦人員填寫,公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽字認可后報送財務(wù)部按照本制度有關(guān)規(guī)定進行審核后報懂事長簽字,并按本章第1條的規(guī)定進行審批支付。

　　⑶應(yīng)酬、禮品費用支出實行一票一單,事前申報制,批準后方可實施。

　　⑷凡未具備報銷條件(如沒有對方單位的收款憑證),需領(lǐng)用支票或現(xiàn)金者必須填寫借款單,借款單留財務(wù)存底,待借款還回時財務(wù)開沖帳收據(jù)給經(jīng)辦人。

　　⑸支票領(lǐng)用單,借款單必須由經(jīng)辦人填寫,公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽字,財務(wù)審核后,由財務(wù)部直接支付。

　　⑹銀行支票如發(fā)生丟失,有關(guān)責任人應(yīng)及時向財務(wù)部和開戶銀行報告,如系空白支票所造成的損失,丟失人員負有賠償責任。

　　⑺其他有關(guān)費用及成本支出的程序以公司規(guī)定為準。

　　第二章工程成本管理制度

　　1、公司所有工程經(jīng)濟合同以及涉及工程成本的一切指標、保證、,承諾及其他經(jīng)濟簽證均需由董事長簽署或授權(quán)委托簽署。

　　2、公司工程部主要負責工程造價的預(yù)測及審核,工程招投標文件的編制,工程決算的審定。

　　3、工程部還負責組織工程用設(shè)備材料的.采購供應(yīng)及經(jīng)濟合同的談判工作,對已經(jīng)選擇定型的設(shè)備,材料進行采購,確保設(shè)備材料及時供應(yīng),積極進行市場詢價工作,建立市場價格詢價登記薄,記錄材料價格變動的歷史資料。

　　4、財務(wù)部主要負責工程成本的總體控制工作。

　　> ⑴參與有關(guān)工程經(jīng)濟合同的談判工作,及時準確地了解公司各項工程成本的構(gòu)成及用款計劃。

　　⑵負責工程進度款的復(fù)核工作,參與工程造價的確定和最后決算的審定工作。

　　5、工程中間結(jié)算程序。

　　⑴施工單位于每月1到3日,將工程進度結(jié)算報送工程部審核,工程部結(jié)合工程施工圖紙,施工進度計劃以及其他文件資料提出審核意見,并在每月5日內(nèi)送財務(wù)部會簽。

　　⑵財務(wù)部根據(jù)有關(guān)文件資料,施工單位領(lǐng)用的供應(yīng)材料數(shù)額,以及與施工單位其他經(jīng)濟往來等情況,并參考公司財務(wù)狀況提出付款意見,報送公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。

　　6,工程決算程序。

　　⑴施工單位應(yīng)將工程決算書以及各項經(jīng)濟簽證資料按工程中間結(jié)算同樣的程序報工程部復(fù)核,財務(wù)部會簽。

　　⑵財務(wù)部根據(jù)各種經(jīng)濟簽證,合同以及經(jīng)審定的工程決算數(shù)和材料結(jié)算數(shù),扣除已付工程數(shù)及墊付的各項費用,結(jié)算應(yīng)付工程尾數(shù),提出付款方案,報公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準。

　　⑶大工程辦理決算時,應(yīng)由公司主管工程領(lǐng)導(dǎo)牽頭,由工程部、設(shè)計部、財務(wù)部及其他有關(guān)部門人員組成工程決算小組,按照上述本制度規(guī)定的職責范圍聯(lián)合進行專項工程決算。

　　⑷房屋工程全部竣工驗收合格交付使用時,商品房由工程部,銷售部辦理竣工房交接驗收入庫手續(xù),財務(wù)部憑交樓入庫手續(xù)辦理竣工房成本結(jié)算。

　　第三章財產(chǎn)管理制度

　　1、公司財產(chǎn)的范圍

　　⑴公司財產(chǎn)包括固定資產(chǎn)和低值易耗品。

　　⑵凡公司購入或自制的機器設(shè)備、動力設(shè)備、運輸設(shè)備、工具儀器、管理用具、房屋建筑物等,同時具備單項價值在2000元以上和耐用年限在一年以上的列為固定資產(chǎn)。

　　⑶凡單項價值在2000元以下或價值在2000元以上但耐用年限不足一年的用品用具均屬低值易耗品。

　　2、公司財務(wù)部負責公司所有財產(chǎn)的會計核算。

　　⑴公司本部使用的所有固定資產(chǎn)及公司所有辦公用品用具由辦公室歸口管理。

　　⑵公司各施工工地使用機器設(shè)備,動力設(shè)備,工具儀器等由工程部歸口管理。

　　⑶辦公室和工程部應(yīng)指定專人負責公司財產(chǎn)的業(yè)務(wù)核算,應(yīng)設(shè)立臺帳,登記公司財產(chǎn)的購入,使用及庫存情況,負責組織公司財產(chǎn)的保管,維修并制定相應(yīng)的措施、辦法。

　　3、財產(chǎn)的購置與調(diào)撥

　　⑴辦公室根據(jù)公司發(fā)展需要編制財產(chǎn)采購計劃及進行市場詢價工作,經(jīng)財務(wù)部會簽,報公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準后方可采購。

　　⑵財產(chǎn)購回后,應(yīng)填寫財產(chǎn)收入驗收單,財產(chǎn)收入驗收單一式兩聯(lián),財務(wù)部憑財產(chǎn)收入驗收單,財物發(fā)票及采購計劃辦理報銷手續(xù),財產(chǎn)歸口管理部門憑驗收單登記臺帳。

　　⑶各部門需領(lǐng)用固定資產(chǎn)時,應(yīng)填寫領(lǐng)用單,領(lǐng)用單需經(jīng)部門經(jīng)理同意,報辦公室審批,公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準。

　　⑷固定資產(chǎn)的領(lǐng)用單由使用部門開具,領(lǐng)用單一式三聯(lián),一聯(lián)由領(lǐng)用部門存查,一聯(lián)送財產(chǎn)歸口管理部門作為財產(chǎn)發(fā)出憑據(jù),一聯(lián)由財產(chǎn)歸口管理部門定期匯總后向財務(wù)部報帳。

　　⑸財產(chǎn)在公司內(nèi)部之間轉(zhuǎn)移使用應(yīng)辦理移交手續(xù),移交手續(xù)由財產(chǎn)歸口管理部門辦理,送財務(wù)部備案。

　　4、財產(chǎn)的清查、盤點。

　　⑴公司財產(chǎn)歸口管理部門應(yīng)定期進行財產(chǎn)清查盤點工作,年終必須進行一次全面的盤點清查。

　　⑵各部門的年終財產(chǎn)盤點必須有財務(wù)人員參加。

　　⑶財產(chǎn)盤點清查后發(fā)現(xiàn)盤盈,盤虧和毀損的,均應(yīng)填報損益報告表,書面說明虧,損原因,對因個人失職造成財產(chǎn)損失的,必須追究主管人員和經(jīng)辦人員的責任。

　　⑷凡已達到自然報廢條件的固定資產(chǎn),財產(chǎn)歸口管理部門應(yīng)會同財務(wù)部組織評估,評估情況上報公司主管領(lǐng)導(dǎo),由公司主管領(lǐng)導(dǎo)決定處理意見。

施工企業(yè)公司管理制度4

　　第一條分公司的設(shè)立

　　1、申辦分公司要具備的以下條件:

　　(1)必須設(shè)立固定的工作辦公場所。

　　(2)必須選好有工程師及以上技術(shù)職稱,懂工程建設(shè)管理,具有良好從業(yè)素質(zhì)的人員擔當分公司負責人。

　　(3)必須設(shè)有專(兼)職財務(wù)人員。

　　(4)分公司必須配備能開展監(jiān)理工作的監(jiān)理隊伍。最低配備標準為1個總監(jiān),2個專業(yè)監(jiān)理工程師,2個專業(yè)監(jiān)理員。分公司為監(jiān)理人員辦理養(yǎng)老保險與總公司簽訂勞動合同(包括注冊監(jiān)理工程師、專業(yè)監(jiān)理工程師、專業(yè)監(jiān)理員)。

　　2、分公司的審批

　　(1)分公司具備以上條件后,由總公司派員進行實地審核,上報總公司批準。

　　(2)分公司的設(shè)立,需經(jīng)總公司總經(jīng)理辦公會議決定,股東大會討論批準。

　　(3)凡設(shè)立分公司一律以市、縣為分公司區(qū)域范圍,其他地區(qū)一律以地級市為區(qū)域范圍,一個區(qū)域內(nèi)只設(shè)立一家分公司,且同一區(qū)域內(nèi)的工程,結(jié)算口徑也一律相同。并按公司規(guī)定交納承包保證金和用印保證金。

　　(4)分公司自行負責分公司的注冊備案等工作,總公司負責提供注冊備案所需的相關(guān)資料。

　　第二條分公司的管理

　　1、分公司要在總公司的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下,嚴格按照國家法律、法規(guī)及公司的各項管理制度開展監(jiān)理業(yè)務(wù)。

　　2、總公司給分公司刻制的印章須繳納用印押金,以督促分公司對印章妥善保管。各分公司均不得自行刻制公司各類章,否則總公司處以5000-50000元的嚴厲處罰或撤消分公司的經(jīng)營權(quán)。

　　3、分公司承擔承包期間發(fā)生的全部經(jīng)營成本,包括:開辦費、交易席位費、工程項目監(jiān)理費開支、所有稅費、分公司日常開支和上繳總公司的管理費,以及分公司經(jīng)營有關(guān)而發(fā)生的等所有費用。

　　4、分公司所承接項目監(jiān)理費發(fā)票和稅金統(tǒng)一在總公司所在地開具和交納。

　　5、分公司在承攬監(jiān)理項目時,必須自己組織監(jiān)理隊伍,總監(jiān)應(yīng)由總公司進行資格確認和授權(quán),如臨時需要借用總公司人員,必須征得總公司同意,并按公司規(guī)定向分公司收取一定的費用。分公司不能私自和公司內(nèi)部人員自行協(xié)商,否則總公司可隨時撤消分公司資格或給予嚴厲的經(jīng)濟處罰。

　　6、總公司提供公司資質(zhì)證書、人員上崗證件、執(zhí)照以及其他的相關(guān)資信資料,以便分公司用以辦理注冊備案及投標過程中使用,借用期限為2個星期,最多1個月。借用公司人員上崗證件收取一定費用。

　　7、分公司在承攬監(jiān)理業(yè)務(wù)時,招投標項目由分公司自行組織編制投標文件,并以總公司的名義參加投標,不得以分公司名義簽訂監(jiān)理服務(wù)合同,訂立合同必須蓋公司的合同專用章。招投標工程如需總公司編制投標文件,總公司將收取標書編制費。

　　8、總公司對分公司的工作質(zhì)量考核按總公司相關(guān)規(guī)章制度執(zhí)行。因出現(xiàn)的工程質(zhì)量、安全事故,用工經(jīng)濟糾紛賠償,由分公司承擔,如給總公司造成重大影響的,總公司將撤銷分公司的經(jīng)營權(quán)。分公司借用總公司人員組成的項目監(jiān)理部,不論何種原因受到主管部門的.通報批評或行政處罰,除按總公司相關(guān)規(guī)章制度對分公司及項目監(jiān)理部進行處罰外,分公司還應(yīng)對相關(guān)借用人員個人進行經(jīng)濟補償。

　　9、分公司在每月15日前以書面形式向總公司匯報分公司上月的工作情況,包括所監(jiān)理項目的工作進展情況和財務(wù)報表。外地可用傳真、電子郵件和總公司網(wǎng)站等形式上報總公司。

　　10、分公司要遵紀守法,按章納稅,要按照總公司的規(guī)定,根據(jù)分公司監(jiān)理費收入按比例及時向總公司上繳管理費,分公司年產(chǎn)值達不到承包目標的,總公司可隨時取消分公司經(jīng)營權(quán)。

　　11、分公司以總公司名義承接業(yè)務(wù),所承接項目監(jiān)理費必須進入總公司財務(wù),憑總公司發(fā)票收取監(jiān)理費。嚴禁私自收取監(jiān)理費,如發(fā)現(xiàn)私自收款的,查實后按10倍罰款,罰款金額歸總公司所有。

　　12、分公司已簽訂的監(jiān)理合同,在合同規(guī)定付款日期或工程結(jié)束前總公司財務(wù)賬上未有體現(xiàn)該工程監(jiān)理費收取情況記載的,總公司有權(quán)按規(guī)定向分公司收取該工程的管理費。

　　第三條項目監(jiān)理部管理制度可參照執(zhí)行。

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