物業收入管理制度

2022-09-05 制度

　　在日新月異的現代社會中，制度對人們來說越來越重要，制度對社會經濟、科學技術、文化教育事業的發展，對社會公共秩序的維護，有著十分重要的作用。到底應如何擬定制度呢？以下是小編幫大家整理的物業收入管理制度，歡迎閱讀與收藏。

　　為規范小區物業項目業務流程,加強小區物業收入管理及預算監控,依據集團財務管理制度有關規定,制定本制度。

　　一、項目承接

　　1、合同管理

　　1.1物業承接項目并簽訂合同后,應及時將合同復印件交財務備案。

　　2、收費項目及標準

　　2.1管理處主任接收小區項目后,整理小區檔案,將樓盤數量、面積、入住情況及收費標準等資料報財務備案。

　　2.2管理處主任按合同約定確定本小區的收費項目,包括:物業管理費、車位費、代收水電費、裝修押金等,將收費項目及收費依據等情況報財務備案。

　　2.3管理處主任需結合小區特點,制定小區收費管理辦法,明確收費周期(按月、按季、半年或一年預收等),報財務備案。

　　二、小區物業管理費

　　1、管理處主任職責

　　1.1應收確認

　　1.1.1按合同約定的收費標準,以戶為單位制作'業主收費測算表',匯總計算年度收入規模,經業務領導簽批后,報財務備案。

　　1.1.2管理處主任每月初提報業主收費標準變動情況說明,經業務領導簽批后,報財務備案。

　　1.2收費

　　1.2.1安排專人負責小區收費,并將收費員名單報財務。

　　1.2.2每日檢查收費員收費及開具收據情況,監督收費員將收取的現金交存銀行,妥善保管由收費員交回的現金交款單'及收據,核對交款數與收據開具數及'現金日記賬'是否一致,并在'現金交款單'上簽字確認。

　　1.2.3經物業總經理授權,管理處主任有一定的物業費打折權限,按規定由業主填寫'物業費打折申請表',經管理處主任簽字確認后,交收費員,由收費員按打折后標準收費。(該表要存檔,以備核查)

　　1.2.4開發商補貼及贈送部分,管理處主任編制'開發商補貼及贈送物業費測算表',經開發商簽字確認后,交業務經理審核簽字。

　　1.2.5管理處主任憑審核后的.開發商補貼及贈送物業費測算表'填寫'發票開具申請單'到財務開具發票。管理處主任負責將發票轉交給開發商,并及時向開發商收取款項,直接由開發商將款項電匯至公司賬戶。

　　1.2.6每月30日,管理處主任與收費員對賬,核對交款金額與'現金交款單'、'現金日記賬'是否一致。并將'現金交款單'及收據交財務,填寫'發票開具申請單',經財務核對后開具發票,確認收入。

　　1.2.7每月30日,管理處主任應提報小區收費月度說明分析,對實收金額與收費進度應收金額進行分析。

　　1.2.8每季度末,管理處主任提報收費情況說明,對實收金額與收費進度應收金額進行分析,報物業總經理審批。

　　2、收費員職責

　　2.1依據'業主收費測算表'的收費標準,制作'物業管理收費明細表'。

　　2.2收費員負責及時向業主收費,按規定開具收據,認真逐筆登記'現金日記賬',在摘要中注明房號、業主姓名、繳費期間等。

　　2.3對符合物業費打折條件的業主持經管理處主任簽字的物業費打折申請表',由收費員核對后收費,在'現金日記賬'及收據上注明打折優惠金額,妥善保存'物業費打折申請表'備查。

　　2.4每日終了,由收費員將現金交存銀行,將'現金交款單'、所開收據與'現金日記賬'交管理處主任,由管理處主任核對'現金交款單'、'現金日記賬'與所開收據金額是否一致,核對后在'現金交款單'簽字確認。

　　2.5每月30日,與管理處主任對賬,核對交款金額與'現金交款單'、'現金日記賬'是否一致。

　　三、其他收費項目管理

　　1、車位費

　　1.1管理處主任于年初初步預計車位費收取規模,并于每月提報車位費變動情況,以此為依據確認預算收入。

　　1.2車位費收取期間與物業費保存一致,收費管理按物業費管理辦法執行。

　　1.3車位費的開票項目于物業費分開。

　　2、裝修押金

　　2.1業主需裝修時,按規定交納裝修押金。

　　2.2管理處收取裝修押金后開具收據,按規定及時將款項存入公司賬戶。

　　2.3退裝修押金時,需填寫'退還押金申請單',經管理處主任簽字后憑收據退回裝修押金。

　　四、財務監控

　　1、收入確認

　　1.1財務依據合同,審核'業主收費測算表'收費標準及年度收入規模。

　　1.2對向小業主收取的物業費,每月30日與管理處主任對賬后,由管理處主任填寫'發票開具申請單',及時開具發票,確認收入。

　　1.3對開發商補貼的物業費,由管理處主任憑審核后的開發商補貼及贈送物業費測算表'填寫'發票開具申請單'到財務開具發票,確認收入。

　　1.4對收取的車位費,按規定以'特約服務費'形式開具發票,確認收入。

　　1.5對收取的裝修押金,以押金形式入賬管理,退還押金時由交款人填寫'退還押金申請書',經管理處主任簽字后支取。

　　2、收據管理

　　2.1每月審核由管理處主任交回的收據,查看編號是否連續,金額是否正確,開具是否準確規范。

　　2.2不定期抽查收費員收據開具情況,檢查其是否準確規范開具收據,是否逐筆開具收據。

　　3、現金管理

　　3.1財務加強對小區物業收費現金的管理,要求管理處主任及時督促收費員將收取的現金交存銀行。

　　3.2要求管理處主任每日、每月定期與收費員對賬。

　　3.3不定期抽查收費員現金收費操作流程是否規范,現金是否及時交存銀行,是否逐筆登記'現金日記賬',收取款項是否與'現金日記賬'一致。

　　4、對賬

　　4.1財務每月與管理處對賬,截止日為每月30日。與管理處主任核對實際交款數與'現金日記賬'、所開收據金額是否一致。

　　4.2財務每季度末對賬后,要求管理處主任提報季度費用收取情況說明,分析費用收取情況、預算完成情況、差異因素分析及整改措施等。

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