公司財務部職責

2024-03-12 好文

公司財務部職責1

　　1.審核各項資金的支出，完成資金報銷手續;及時建立和登記銀行票據使用登記簿和銀行票據;

　　2.負責現金和銀行存款的`管理、資金的收付;

　　3.編制資金日周報表，資金周報、銀行對帳單的調節表、現金盤點表;

　　4.辦理公司開戶、銷戶，資金調度業務;

　　5.負責開具收據和發票;

　　6.保管各種空白支票、銀行票據、印鑒、證件等資料;

　　7.完成領導交辦的臨時工作。

公司財務部職責2

　　1.根據國家財務會計法規和行業會計規定，擬定、維護、改進公司各項有關財務制度，控制財務風險;

　　2.根據公司經營計劃，組織編制公司年度綜合財務計劃和控制標準;

　　3.定期向主管領導匯報公司經營狀況、財務收支及計劃，提供財務分析結果及合理化建議;

　　4.主持財務報表及預決算的編制工作，提供及時有效的`財務分析;組織各部門做好預算執行與分析工作;

　　5.控制預測現金流量，控制負債和資本的合理結構，統籌管理和運作公司資金并進行有效的風險控制;

　　6.與財政、稅務、銀行、證券等相關政府部門及會計師事務所等相關中介機構建立并保持良好的關系;

　　7.負責組織實施公司經營活動的會計記錄、核算、分析、考核，審核各種會計事項、各類帳目、報表;審批各項日常資金支付、對相關票據進行規范;

　　8.嚴格控制公司成本支出，審批、監督、檢查公司各項成本、費用;

　　9.領導交辦的其他工作。

公司財務部職責3

　　一、財務部職責

　　1、貫徹執行《會計法》及國家有關各項法規和規章制度。嚴格執行國家的《企業會計準則》、和上級的《會計核算辦法》、《投融資資管理辦法》。

　　2、制定企業財務管理的各項規章制度并監督執行。

　　3、配合協助企業年度目標任務的制訂與分解，編制并下達企業的財務計劃，編制并上報企業年度財務預算，指導企業司的財務活動。

　　4、負責企業的財務管理、資金籌集、調撥和融通，制定資金使用管理辦法，合理控制使用資金。

　　5、負責成本核算管理工作，建立成本核算管理體制系，制定成本管理和考核辦法，探索降低目標成本的途徑和方法。

　　6、負責企業網上銀行的安全與正常運營，負責下屬各企業應上繳費用、下達與收繳工作。

　　7、負責企業的資產管理、債權債務的管理工作，參與企業的各項投資管理。

　　8、負責企業年度財務決算工作，審核、編制上級有關財務報表，并進行綜合分析。

　　9、負責企業的會計電算化管理工作，制定相關規章制度，保證會計信息真實、準確和完整。

　　10、負責企業的納稅管理，運用稅收政策，依法納稅，合理避稅。

　　11、負責財務會計憑證、賬簿、報表等財務檔案的分類、整理和移交檔案。

　　12、根據企業《財務總監管理辦法》有關條款規定，對派往各股份公司的財務總監的工作進行管理和考核。

　　13、完成領導交辦的其他事項。

　　二、資產財務部部長職責：

　　1、負責組織實施企業的財務管理、成本管理、資金管理、財務預算控制、會計核算和會計監督等方面的各項工作。

　　2、建立健全會計工作崗位責任制、定期考核、增強會計人員的責任感和紀律性。

　　3、主持編制和執行公司的財務收支計劃、信貸計劃，對執行中存在的問題提出改進措施。指導企業各項財務活動，考核經營成果。

　　4、負責組織擬訂企業的資金籌措和使用方案，合理安排資金籌集、調撥和融通工作，控制資金的流出量，提高資金的使用效果。

　　5、檢查、監督企業財務部門和會計人員執行國家財政法規、法令、制度，查處不符合法規，不執行計劃和違反財經紀律的事項，規范企業的會計行為。

　　6、參與企業的新發展、重大投資、重要經濟事項的可行性研究，對企業的`重大經營決策提出建議和意見，當好決策參謀。

　　7、定期組織編制財務報表和經濟活動的分析，主持召開處務會和財務專業例會，研究解決財務管理方面的問題。

　　8、提議企業財務機構的設置和會計人員的配備及基層單位財務主管的委派，組織會計人員的業務培訓和考核，支持會計人員依法行使職權。

　　9、對派往各股份公司的財務總監的工作進行管理和考核。

　　10、定期向領導匯報工作，完成領導交辦的其他任務。

　　三、預算會計職責：

　　1、負責公司年度財務預算的編制、并上報預算報表。

　　2、檢查指導基層單位年度、季度、月份財務預算的標準工作，并檢查預算的執行情況。

　　3、每年四季度參與當年經營預測，預測下年度經營指標。

　　4、下達各基層單位月份、季度、年度利潤指標，并分析利潤完成情況。

　　5、參與年度財務決算工作。

　　6、完成領導交辦的各項任務。

公司財務部職責4

　　1、公司增值稅發票開具、對賬;

　　2、財務費用報銷、付款審核;

　　3、財務憑證編制、會計憑證、賬冊整理歸檔;

　　4、供應商往來賬目核對、資產盤點清查;

　　5、貿易公司賬務處理經驗，每月稅務報表申報、外部相關部門對接工作;

　　6、領導交辦其他事宜。

公司財務部職責5

　　工作職責：

　　1、在子公司財務負責人的領導下，全面貫徹、落實集團對子公司財務工作規劃與要求；

　　2、負責子公司財務管理部的日常管理工作，按年度財務工作規劃組織實施各項工作任務；

　　3、按集團統一會計政策、核算規范，組織實施子公司會計核算工作；

　　4、負責擬訂子公司成本管理、預算管理方案，經子公司財務負責人核準后協調實施；

　　5、負責擬訂子公司資金收支計劃，經子公司財務負責人核準后協調實施；

　　6、負責子公司財務分析、經營支持等工作；

　　7、協助子公司財務負責人做好子公司內控執行，合規運營，切實維護母公司權益；

　　8、負責子公司與集團財務工作的溝通協調工作；

　　9、負責子公司與所在地銀行、稅務及財政等政府部門的關系維護工作；

　　10、集團和子公司安排的'其他工作。

　　任職資格：

　　1、財會類專業，本科學歷，中級會計師及以上資格；能力優秀，學歷可放寬至大專。

　　2、具有五年以上的財務核算或財務管理實務經驗，勤于思考、善于學習，積極主動，及時學習和掌握最新財務相關的知識；

　　3、具有良好的職業道德、責任心及較強的組織協調、溝通表達、分析判斷、統籌安排等能力。

公司財務部職責6

　　崗位職責：

　　1、負責公司與省市各大商超的銷售、應收賬款核對，

　　2、依據系統軟件及銀行網銀核對出納流水及商場到賬情況，并編制分析報表;

　　3、金蝶系統銷售賬務處理，應付票據賬務管理，工資表審核及稽查;

　　4、核查各級加盟商回款，銷售，費用，出具加盟商財務分析報表;

　　5、掌握新的`成本管理和成本核算方法及新的相關財務軟件操作;

　　任職要求：

　　1、年齡25-40周歲;

　　2、具有財經類專業大專以上文化程度，并具有初級會計資格證書，熟練掌握操作電腦及財務軟件;

　　3、有一定的綜合分析能力，對數字敏感性較高。

公司財務部職責7

　　1、負責業務部門的年度預算編制工作，協助業務日常經營管理工作;

　　2、負責對業務經營情況展開分析，并提出合理性經營改進建議;

　　3、負責為業務部門提供財經專業建議及財經解決方案;

　　4、負責進行行業分析，竟對分析等工作;

　　5、協助本部與各區域其他部門溝通、協調財務相關工作;

公司財務部職責8

　　1、制定財務戰略：對企業財務活動進行全局性、長期性和創新性的籌劃，并確保其執行的過程，包括融資戰略、投資戰略及生產經營戰略，企業財務戰略企業現金流的控制對企業的持續發展有著極為重要的作用。

　　2、負責財務核算：戰略成本管理與企業發展戰略，盈虧平衡點，固定成本，變動成本，營運資金運行質量，資金時間成本，持續性成本競爭力，產品的不同周期的成本管理辦法。

　　3、主持內部控制：強化內功，事先控制，構筑防火墻。內部控制體系構建、評價和內部審計考核。健全財務管理制度，規范財務管理流程，提出整改措施，以財務管理為核心的`內控設計、財務控制、實物控制、人員控制。

　　4、負責資金管理：注重經營性凈現金流量，資金“鏈條”的重要性，“資金是企業的血液”，公司資本結構，公司現金流管理，公司理財。

　　5、主持全面預算：以過程控制為核心的預算系統，企業經營活動的過程控制、業績評價的方法、現代企業有效激勵制度的構建。預算管理要分步走，預算要全面管理，滲透到各部門，健全財務預警機制，健全監控機制，財務要預算跟蹤。

　　6、負責稅務籌劃：現代企業如何合理避稅，樹立全局的節稅理念，并將其運用到企業的各個經營階段和生產環節。

　　7、主持政策經營：協調公司同銀行、工商、稅務等政府部門的關系，維護公司利益。財政補貼很重要。

　　8、財務分析決策：償債能力分析、營運能力分析、盈利能力分析，財務分析報告書寫的原則與注意事項，企業的流動性分析、損益項目分析、公司支付能力分析、企業持續發展能力分析，企業內部控制系統運行情況分析。

公司財務部職責9

　　1、獨立處理公司全盤賬務，并熟練處理公司稅務工作；

　　2、負責核對公司回款和付款，與出納核對現金賬、銀行賬。

　　3、負責增值稅進項發票管理、審核，以及公司發票的購買和開具。

　　4、統計公司收入、成本、費用、利潤，具體負責編制公司月度及年度財務報表，根據公司實際情況作出預算與控制。

　　5、按照公司制度審核費用報銷單據，合理進行費用控制。

　　6、統計公司項目收入、成本、利潤，編制項目報表，進行項目成本分析。

　　7、負責公司現金流的預算和控制。

　　8、配合政府項目申報出具相應的財務報表。

　　9、完成領導交辦的'其他事務性工作。

公司財務部職責10

　　1、負責華東集團全面預算管理，編制收入、成本、費用的預算報表;

　　2、根據公司經營需要及各單位提供資料，定期測算預期財務狀況及經驗成果，為公司戰略發展及時提供財務數據;

　　3、根據財務情況進行經濟活動分析，為企業決策層提供財務分析與預測報告，發現問題及時匯報并提出合理化建議;

　　4、全面負責華東集團業績考核相關工作;

　　5、做好所在崗位各類財務基礎管理工作;

　　6、完成領導交辦的其他相關工作。

公司財務部職責11

　　1、編制物業母公司及合并財務報表及分析；

　　2、納稅申報、對公司稅收進行合理籌劃；

　　3、按時完成公司全面預算管理、年度決算以及集團財務資料填報工作；

　　4、協助財務經理，對子公司進行財務監管；

　　5、其他財務相關工作。

公司財務部職責12

　　1、負責總管公司會計、報表、預算體系建立、企業經營計劃、預算編制、執行與控制工作;

　　2、組織協調企業財務資源與業務規劃的匹配運作，公司財務戰略規劃的制定與實施;

　　3、參與公司重要事項的分析和決策，為企業的經營、業務發展等事項提供財務方面的分析和決策依據;

　　4、負責制定公司利潤計劃、投資計劃、開支預算或成本費用標準;

　　5、建立健全公司內部核算的'組織、指導和數據管理體系，以及會計核算和財務管理的規章制度;

　　6、建立企業內部會計、審計和內控制度，完善財務治理、財務控制和會計機構;

　　7、負責現金流量管理、營運資本管理及資本預算、企業融資管理、資本變動管理(收購、資本結構調整)等并進行有效的風險控制;

　　8、負責與經營管理部門開展經濟活動分析，組織編制公司財務計劃、成本計劃，降低成本、增收節支、提高效益;

　　9、負責公司稅務籌劃工作，與政府財稅部門保持聯系，落實各項財稅政策。

公司財務部職責13

　　1、負責海外公司全盤賬務;

　　2、與海外中介機構對接報表，稅務，核算等事宜;

　　3、負責ODI境外投資備案，登記，半年報，年報等工作;

　　4、從戰略，稅務，合規出發參與設計海外業務流程;

　　5、跟進海外參股/控股公司盡調，核算，報表出具，審計等工作;

　　6、協助跟進IPO，投融資等資本性事項;

　　7、領導交辦的其他事項。

公司財務部職責14

　　1、依據會計準則審核記賬憑證，依法監督完成會計資料的打印、收集、裝訂和保管；

　　2、管理和執行年度會計決算工作，配合內外部審計工作；

　　3、制定財務分析報告模板，審核并向財務總監定期報送財務分析報告；

　　4、定期向財務總監提供和匯報財務數據結果

公司財務部職責15

　　1、日常財務核算、會計憑證、出納、稅務工作;

　　2、分公司的全盤財務，一般納稅人帳務;

　　3、員工工資的制作，發放;

　　4、員工社保的增員，減員;

　　5、分公司的`稅務監管;

　　6、分公司的月度報表、年度報表、年度規劃等;

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