每日日常定期需完成的工作
9：00~10：30
1、 整理個人辦公區(qū)域及工作總結(jié);
2、 審核貨品開發(fā)部的訂購申請報告，審核其訂貨采購合同，與各個供貨商核對合同內(nèi)容：包括數(shù)量、金額、付款方式、付款進(jìn)度、是否開具增值稅專用發(fā)票，從財務(wù)角度嚴(yán)格把好進(jìn)貨關(guān);
3、 根據(jù)合同要求，填寫付款申請單;
4、 審核公司費(fèi)用報銷單、審核差旅費(fèi)報銷單(主要是出差補(bǔ)助是否嚴(yán)格執(zhí)行公司制度)：嚴(yán)格審核，凡不符合公司財務(wù)制度的票據(jù)，一律不予簽字報銷;考究其費(fèi)用發(fā)生的真實(shí)性，對有疑問的費(fèi)用，查實(shí)確屬事實(shí)，予以簽字報銷;
5、 審核工程部費(fèi)用報銷單，數(shù)據(jù)核對無誤后，簽字認(rèn)可;
6、 審核裝修等其他付款憑證，督促要求員工按財務(wù)制度辦理好各項(xiàng)手續(xù);
7、 審核廣州費(fèi)用報銷憑證，督促廣州公司做好各項(xiàng)財務(wù)工作。
10：30~12：00
1、根據(jù)合同內(nèi)容，統(tǒng)計與各個供應(yīng)商訂貨、退貨明細(xì)，同時，根據(jù)付款進(jìn)度，分不同的供應(yīng)商、不同的款型貨號，登記付款累計金額，據(jù)以與供貨商核對帳目;
2、 根據(jù)入庫單，分供應(yīng)商、款型貨號，登記入庫數(shù)量，同時，于入庫單上，結(jié)轉(zhuǎn)采購成本，以入庫存商品帳;
3、 建立公司采購成本價庫表，確保每一款商品進(jìn)價資料隨時可查，并保證成本的安全性;
4、 分類保管供應(yīng)商采購合同，填寫資金使用計劃表，對每個合同的付款，收貨情況進(jìn)行登記備冊，方便隨時查找;
5、與各供應(yīng)商核對往來帳目，及時催收供應(yīng)商增值稅發(fā)票。
14：00~18：00
1、編制廣州公司會計憑證，核對廣州公司資金使用情況;
2、按時登記稅票領(lǐng)購及開具明細(xì)表，保證備查資料的準(zhǔn)確性;
3、根據(jù)增值稅銷項(xiàng)稅情況，計算每月應(yīng)繳納的稅金，督促肖遼陽聯(lián)系開票單位，確保每月繳納的稅金最合理化，公司每年稅負(fù)率保持3%左右;
4、編制天帆庫存商品明細(xì)帳，手工開具入庫單，確保在各項(xiàng)稅務(wù)檢查中資料齊全。
臨時、突發(fā)性工作：
1、與倉庫討論工作流程，處理管家婆軟件中的問題;
2、與廣州公司協(xié)商會計處理流程;
3、與銷售部核對往來帳務(wù)，商場應(yīng)收帳款等;
4、與貨品開發(fā)部協(xié)商其他事務(wù);
5、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作
每周定期需完成的工作
1、周六上午12點(diǎn)前完成供應(yīng)商預(yù)付款明細(xì)表;
2、周六上午12點(diǎn)前完成應(yīng)收開票款明細(xì)表。
每月定期需完成的工作
1、增值稅抄稅報送系列報表(匯總表、正數(shù)清單、正廢清單、普通發(fā)票清單)(每月3日前)：復(fù)核會計出具的報表，確認(rèn)無誤，簽字申報(每月3日前)。
2、天帆增值稅申報表、增值稅申報附表(一)、增值稅申報附表(二)、增值稅申報附表(三)、增值稅申報附表(四)、應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅明細(xì)報表、發(fā)票領(lǐng)用存月報表(每月7日前)。
3、增值稅發(fā)票認(rèn)證(每月21日—月末)。
4、抄稅：增值稅抄稅報送系列報表(匯總表、正數(shù)清單、正廢清單、普通發(fā)票清單)至國稅局抄稅窗口(每月3日前)。
5、編制增值稅申報表、增值稅申報附表(一)、增值稅申報附表(二)、增值稅申報附表(三)、增值稅申報附表(四)、應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅明細(xì)報表、發(fā)票領(lǐng)用存月報表(每月7日前)。
6、編制地稅工會經(jīng)費(fèi)申報表、個人所得稅申報表、城市維護(hù)建設(shè)稅申報表、教育費(fèi)附加申報表、季度企業(yè)所得稅申報表(每月10日前)。
7、報送國稅局月報表、報送地稅局月、季度報表(國稅每月7日前，地稅每季度10日前)。
8、購買增值稅專用發(fā)票(暫估每月一次)確保財務(wù)部不短缺發(fā)票。
9、每月底與出納進(jìn)行資金實(shí)物盤點(diǎn)(每月30號)。
10、每月編制公司資產(chǎn)負(fù)債表，利潤表，上報財務(wù)部，反映公司整體經(jīng)濟(jì)狀況(每月15日)。
11、每月編制公司各專店利潤表、各部門費(fèi)用明細(xì)表，上報財務(wù)部，反映公司各專店盈利情況(每月15日)。
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