公司財務總監工作述職報告

2023-05-30 述職報告

　　隨著個人素質的提升，報告使用的次數愈發增長，報告中涉及到專業性術語要解釋清楚。我們應當如何寫報告呢？下面是小編為大家收集的2023年公司財務總監工作述職報告，僅供參考，歡迎大家閱讀。

各位領導、各位同事：

　　大家好！

　　過去的一年，在公司領導和全體同仁的支持下，財務部基本完成各項既定指標。下面將財務部一年來履職狀況匯報如下：

　　一、全年完成公司量化指標狀況：

　　公司全年給我部門的量化指標主要有五項：

　　一是資金上存率95%以上；我司全年資金上存率為98%；

　　二是年末貨幣資金余額8000萬元以上，其中公司本級20xx萬；我司年末貨幣資金余額14200萬元，因購置設備支付2800萬元導致公司本部貨幣資金沒有達標；

　　三是新開項目資金策劃率100%；本年度公司新開4個項目均做了項目資金策劃。

　　四是全司利潤總額8500萬元；實際全年完成利潤8560萬元；

　　五是辦理資金信貸類業務，投訴率為0；財務部全年辦理各項信貸業務精確剛好，全年未發生一起投訴。

　　二、全年所做的主要工作 20xx，我們主要圍繞以下六個方面綻開財務工作：

　　一是以統一財務管理模式為主線加強了財務基礎工作和精細化管理力度：根據規模化發展，專業化管理的要求，統一公司財務核算方面度量衡，統一財務管理標準。二是持續推動預算管理，提高前瞻性財務規劃力度：一年來預算管理工作初見成效。三是加強資金管理，確保生產經營現金流量：全年公司向所屬各單位收回7160萬元，同時財務部依據公司經營資金須要，全年共計向局借款2.345億元，此外全年為公司各單位累計辦理承兌匯票131筆計8533萬元。以上措施有力保證了公司全年生產經營須要。四是充分發揮支持服務職能：一年來，我們剛好向有關領導供應各種數據，剛好為各項內外經濟活動供應了應有的支持，基本上滿意了領導和各單位對我部的財務要求。五是加強財務檢查及內控管理力度，防范財務風險。六是加強業務學習，提升理論水平：去年我們有安排組織財務人員學習相關稅收法律學問，提升把握政策的水平。

　　三、存在的主要問題和不足：

　　我們在以下幾方面，還有待在以后的工作中加以改進：

　　一是部門之間相互溝通的還不夠；二是分公司有一部分核定上交資金未剛好收回來；三是財務部門未能常常深化分公司和項目了解第一手資料和狀況；四是我本人工作作風還有待改進。

　　四、20xx年財務工作的初步設想：

　　20xx年財務除在原來的基礎上加強財務管理外，我想主要在以下幾個方面開展工作：

　　一是要兵馬未動，策劃先行，提前做好年度各項財務策劃。真正做到事前有依據、事后有證據；

　　二是要強化總部對資金的集中調控實力；

　　三是以審計作為重要手段，加強審計過程監督和結果考核，維護公司平安運營；

　　四是要強化財務管理的數字化。把原來很多定性的文字盡可能地轉化為定量的數字。最終，還想說兩點：

　　一是我工作能順當的開展首先要感謝公司領導的支持，以及財務部全體員工對我的工作賜予的幫助和協作；

　　二是希望大家在今年能一如既往地支持協作我的工作，我將一如既往地與大家一道，為公司獲得更好的經濟效益做出努力。

　　感謝大家！