水上樂園商業計劃書

2021-03-28 商業計劃書

　　項目名稱

　　水上樂園設備生產制造商業計劃書

　　項目地址

　　中國xx

　　項目背景

　　廣州XX水上樂園設備制造有限公司擁有國家質量技術監督總局頒發的《特種設備制造許可證》和《特種設備安裝改造維修許可證》，是特種水上游樂設施許可生產的企業，成為國內為數不多的雙證齊全的水上游樂設備供應商。

　　公司不僅積累了豐富的行業經驗，開拓了大量穩定的優質客戶資源渠道，而且促進了公司的品牌影響力迅速提升，產品知名度大幅度提高，企業的發展潛能巨大。

　　據研究院研究顯示：水上樂園作為新興的主題公園，是旅游資源的重要組成部分。它與其他旅游資源的相互整合，可以極大地帶動一個地區旅游業的發展，因而受到政府部門的重視和支持。作為一個新興的產業，在目前供給不足的情況下，廣大的開發商在看到巨大的利益前提下愿意投資水上樂園這行業，從而拉動對水上游樂設備的市場需求。

　　全球水上樂園仍處在加速發展階段，當前水上樂園以新建為主，新建的.水上樂園數量遠超其它類型的主題樂園。而根據設備使用周期及市場發展規律，水上樂園改造升級周期一般為10-15年，國內水上樂園真正的大規模建設始于2007年長隆水上樂園的建成，由此推算，2017年前后可視為國內水上樂園發展的一個節點。在這個階段，老樂園將逐漸開始進行改造升級，如對水上樂園進行主題包裝；進行二三期建設等以擴大水上樂園規模；與其他旅游業態組團開發等。在這個過程中，水上樂園設備的更新始終是改造升級的核心內容，市場需求強勁，前景可觀。

　　項目融資計劃

　　本項目的總融資規模為5000萬元，采取股權融資的方式。資金用途主要包括六大部分：

　　（1）擬投入XX水上樂園設備研發、制造基地；

　　（2）擬成立仿真植物制造公司；

　　（3）擬成立旅游規劃設計公司；

　　（4）擬合作成立游樂設備外貿公司；

　　（5）擬成立文化旅游投資管理公司；

　　（6）小股東遺留問題處理資金。

　　項目總投資估算

　　本項目總投資為5000萬元。其中：

　　（1）4500萬元用于本項目的實際建設運營，包括：①佛岡研發、制造基地；②成立仿真植物制造公司；③成立旅游規劃設計公司；④與私人合作成立游樂設備外貿公司；⑤成立文化旅游投資管理公司。

　　（2）其他的500萬元用于處理小股東遺留問題。

　　項目經濟效益評價

　　預計從2019年起，本項目的利潤總額穩定在24807.20萬元，凈利潤在18605.40萬元，凈利潤率為30.35%。項目10年計算期內的平均利潤總額約為21068.11萬元，平均年凈利潤為15801.08萬元。

　　未來10年的計算期內，本項目實現年均總稅收為7433.60萬元。其中：年均增值稅為4638.45萬元，年均營業稅金及附加為455.10萬元，年均所得稅為2340.04萬元。

　　通過項目部對本項目的財務分析，項目各項財務指標均較為理想：①NPV（稅后，i=12%）=68678.23萬元；②IRR（稅后）=149.37%；③靜態投資回收期（稅后）：1.06年；④稅后總投資收益率為316.02%，項目主要經濟指標良好。敏感性分析表明，項目有較強的抗風險能力。通過以上分析及財務評價指標的估算，可知項目在財務上可行的，投資報酬率高，回收期較短，值得投資。

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