出納人員工作職責

2023-06-27 工作職責

出納人員工作職責1

　　1、負責協助應收賬款的對賬、催收，按照公司要求每周出具應收報表;

　　2、按照公司會計制度完成應收模塊的相關賬務處理;

　　3、妥善裝訂及保管會計憑證、會計帳薄、會計報表和其他會計資料;

　　4、協助上級領導編制各類報表，管理各類財務文件;

　　5、根據公司開票制度，準確無誤的'開具增值稅發票;

　　6、完成領導交辦的其他事情。

出納人員工作職責2

　　1、辦理現金收付和各類銀行結算業務；

　　2、登記現金及銀行存款日記賬；

　　3、保管庫存現金和各種有價證券；

　　4、及時做好銀行對賬工作；

　　5、填制現金銀行收付款憑證；

　　6、配合會計做好各種賬務處理；

　　7、開銀行承兌匯票；

　　8、員工工資發放。

出納人員工作職責3

　　1、負責公司及下屬公司日常賬務處理工作，有效地監督檢查財務制度，及執行情況;

　　2、負責各類財務報表的編制，保證財務信息的.正確性;

　　3、負責應收賬款、應付賬款等其他會計科目的管理和核算;

　　4、負責完成公司各項稅務工作;

　　5、負責協調與公司其它各部門的財務相關事宜;

　　6、完成領導交辦或臨時委派的其他工作。

出納人員工作職責4

　　1.現金收支及管理，相關單據的.填制及登載工作;

　　2.與銀行相關事務。銀行存款收支及管理，銀行票據的保管/開具/存取/登賬，銀行回單、稅票、社保票等原始單據的打印，月末與銀行進行賬務核對工作，外幣收付匯業務等;

　　3.每周一現金流量表編制，統計公司可用流動資金，歸納收入和支出。

　　4.每月根據現金及銀行存款日記賬編制當月業務收入明細表;

　　5.根據進銷存數據整理銷售總表，統計每月各業務訂單情況，核銷每月到賬，登載訂單對應開票，發送各業務銷售總表。

　　6.每季度公司客戶(通路及終端)對賬單出具及管理;

　　7.公司發票管理，購買、開具、整理、登記。

出納人員工作職責5

　　1、會計、財務等相關專業中專以上學歷，有會計從業資格證書;

　　2、了解國家財經政策和會計、稅務法規，熟悉銀行結算業務;

　　3、熟練使用各種財務工具和辦公軟件，且電腦操作嫻熟，有較強的責任心，有良好的職業操守，作風嚴謹;

　　4、善于處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;

　　5、工作細致，責任感強，良好的`溝通能力、團隊精神。

出納人員工作職責6

　　一、按規定每日登記現金日記賬。

　　二、根據記賬憑證收付現金。

　　三、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價證券安全。

　　四、保管好各種空白支票、票據、印鑒。

　　五、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員。

　　六、負責代理記賬單位出納工作

　　七、完成科領導交辦的其他任務。

出納人員工作職責7

　　1、認真執行財務制度，負責辦理學校行政經費的現金、支票的支付工作。負責教職工的月工資、養老金、公積金、失業救濟金的造冊工作。對經費使用情況和存在問題要經常向分管領導匯報。

　　2、努力熟悉各項財務制度和開支標準，仔細審核收付時每一張單據憑證，做到經手的.每一筆收付都符合制度規定。

　　3、認真執行現金管理制度，每天結帳，超額現金要及時上交銀行。對暫付的現金、支票要按規定催促有關人員及時報銷結帳。

　　4、提高警惕，保管好庫存現金和支票等一切票證。每天必須將它放入保險箱后才能離開辦公室。大額度現金的提取或存放必須采取有效的保衛措施。

　　5、按照規定編造各種預算報表、統計資料和年度決算，做到準確及時。

　　6、負責全校的財產總帳，做好財務室的檔案工作。

　　7、做好總務主任安排的其他工作。

出納人員工作職責8

　　1、原材料、低值易耗品和其它物料監控；

　　2、制造費用分攤、及結轉及相關憑證制定；

　　3、計算產品成成本；

　　4、進行產品成本分析，尋找產品成本節約空間；

　　5、編制成本報表，為管理層提出成本改進簡易；

　　6、監督倉庫盤點及公司資產安全與完整；

　　7、與成本相關的管理工作；

出納人員工作職責9

　　1、負責員工報銷及備用金管理，辦理現金收、付款業務，妥善保管所有有效單據、支票等資金往來票證，嚴格把關收付款原則要求;

　　2、嚴格審核報銷審批手續是否齊全，所附單證是否合理有效，支出是否合理、根據公司財務制度嚴格審核費用開支;

　　3、及時準確傳遞費用報銷單做到及時、準確不積壓等，嚴格執行職業操守，公正嚴明;

　　4、每月收集和編制財務需要的各收入、支出、成本相關報表，保證各項報表準確無誤，及時上報給上級領導審核處理;

　　5、跟催回單及收付款申請，發票開具、收回、勾選、上傳、對賬等工作，做到準確、及時、反饋;

　　6、定期召開和分析財務狀況，反饋存在問題，分析提出風險度及有效方法，其他財務相關工作;

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