簡述出納工作職責

2023-03-02 工作職責

簡述出納工作職責1

　　1、公司的貨幣資金核算、往來結算、外幣結匯;

　　2、營業款核對;

　　3、登記現金和銀行存款流水賬，保證日清月結，對收到的銀行承兌匯票和支票要作好備查賬登記;

　　4、月終銀行存款與銀行對賬單核對，有關未達賬應做好“銀行存款余額調節表”;

　　5、每日盤存現金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符;

　　6、辦理公司證照，與政府部門溝通協調，確保證照取得的`及時;

　　7、學習、了解、掌握財經法規和制度，提高自己的政策水平。維護財經紀律，執行財會制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為。

簡述出納工作職責2

　　1、負責審核現金，銀行收付單據并付款及登記現金日記帳、銀行存款日記帳，做到日清月結

　　2、做好公司現金、票據，單據的'保管;按照規定程序使用票據和印鑒，辦理領用、注銷手續。

　　3、積極配合公司開戶行做好對帳工作確保帳實相符，定期去銀行取回回單及對賬單;

　　4、銷售發票的購買、開具及保管;

　　5、根據原始憑證錄入記賬憑證及錄入進銷存數據;

　　6、每月及時清理公司的各種往來款項;

　　7、打印及裝訂整理憑證。

　　8、領導交辦的其他事項

簡述出納工作職責3

　　1、做好日常收匯入賬的'核對工作，及時查詢收款入賬情況并傳達給業務;

　　2、認真做好銀行存款收付日記賬，做到日清月結，定期匯報;

　　3、負責付匯人民幣結算業務需到銀行現場辦理及打印銀行回單;

　　4、做好代扣代繳稅金的核對;

　　5、負責收集原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

　　6、負責購___、開具發票、納稅申報工作;

　　7、做好檔案的日常管理工作，包括憑證裝訂、其他會計資料裝訂等;

　　8、做好上級交辦的其他財務工作。

簡述出納工作職責4

　　1.、按照公司財務制度進行日常費用報銷及銀行結算業務，妥善保管庫存現金、各種有價證券、財務印鑒、銀行票據等

　　2、及時準確編制記賬憑證并逐筆登記明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證;

　　3、管理銀行賬戶、每月定期與銀行進行對賬;

　　4、按需編制資金流動報表;

　　5、做好每月的'工資發放工作;

　　6、專職保管和開具增值稅專用發票、普通發票;

　　7、完成其他由上級主管指派及自行發展的工作

簡述出納工作職責5

　　1.進行日常收費開票，登記每日的日記賬、物業臺賬和收費明細表;

　　2.每日進行結賬、扎賬，登記每周結賬情況表;

　　3.保管項目上的收據和發票，進行登記、發放和核銷;

　　4.保管項目上的.現金和發票等，定時進行盤點，保證賬實相符;

　　5.到銀行存取現金，拉取回單、對賬單。

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