集團公司出納工作職責

集團公司出納工作職責1

　　1、負責公司日常的費用報銷;

　　2、負責匯票、發票以及收據的管理，做銀行賬和現金賬，并負責保管，每日核對、保管售票員繳納的營業收入，每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符;

　　3、月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額，每周編制《貨幣資金周報表》，并上報財務主管;

　　4、員工工資的`發放，協助財務主管完成其他的輔助工作。

　　1、負責員工錄用退工手續的辦理、繳金

　　2、負責辦公用品的采購保管領用發放

　　3、負責公司日常經營費用的報銷

　　4、負責銀行往來收支

　　5、負責記錄現金銀行流水賬

　　6、收驗增值稅進項發票、開具增值稅銷項發票

　　7、協助財務主管完成公司核算

　　8、對接成都母公司日常運營管理事項

　　一、自覺遵紀守法，嚴格執行公司各項規章制度，及時正確做好費用報銷、發放工作，按照現金管理和銀行結算制的規定辦理現金收付和銀行結算業務。

　　二、熟悉現金管理、銀行結算、銀行信貸制度和各項費用開支標準，認真執行《會計法》等有關法規和財經制度，做好現金日記帳和銀行日記帳，確保帳款相符。

　　三、妥善保管現金，確保庫存現金安全。庫存現金實行限額管理，不得超過核定限額。

　　四、根據銀行收付憑證，認真辦理銀行存款收付業務。發票、匯票、收入應于當日送存銀行。

　　五、對空白收據和空白支票必須嚴格管理，專設登記簿登記，認真領用注銷手續。

　　六、做好有關文件及財會資料收集、整理、歸檔工作。

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