應收應付會計工作職責

2022-11-06 工作職責

應收應付會計工作職責1

　　1.負責財務應收帳款和應付帳款的記帳工作;

　　2.審傳遞過來應收帳款時，要及時的進行整理和登記并放好;

　　3.負責應付款支付時的核對工作，核對準確并簽字確認;

　　4.每月做好應收和應付款的分析報告，并及時上報財務負責人;

　　5.核對到帳的款項和發票開出的金額和銀行的結算戶名、金額是否一致;

應收應付會計工作職責2

　　1、產品入庫單審核、供應商貨款結算復核；

　　2、月度成本結轉及具體賬務處理；

　　3、例行稅務事務處理，包含發票開具、出口報關、定期報稅及協助稅務籌劃等；

　　4、年度工商年檢；

　　5、內部單位及供應商往來賬務校對及調整；

　　6、獨立電商平臺全盤賬務處理；

　　7、崗位相關風控及經營分析工作；

　　8、完成上級臨時安排的其他工作。

應收應付會計工作職責3

　　1、供應鏈目錄管理，采購合同審核及保管，合帳登記;

　　2、采購入庫單據的整理與審核，制作采購入庫明細表和匯總表;

　　3、登記采購憑證;

　　4、期末制作應付、預付明細明細表，同供應商核對期末余額;

　　5、物流費用的審核與登記表;

　　6、分配的其他工作。

應收應付會計工作職責4

　　1、審核公司各項成本的支出，進行成本核算、費用管理、成本分析，并定期編制成本分析報表

　　2、嚴格控制成本，促進增產節約人，增收節支，提高企業的經濟效益

　　3、協助各部門進行成本核算，并分解下達成本、費用、計劃指標。收集有關信息和數據庫，進行有關盈虧預測工作

　　4、參與存貨清查盤點工作，企業在財產清查中盤盈、盤虧的資產，要分別情況時行不同的處理

　　5、每日審核產成品的面鋪料以及相關費用，并收集貨物的進貨數量，進行統計，審核。

　　6、核算產品的單件成本

　　7、月初與供應商，以及外發加工廠對帳

　　8、及時完成領導交辦的工作

應收應付會計工作職責5

　　1、應收對帳單制作，審核；

　　2、與客戶進行商務溝通對于應收款項對賬及催收；

　　3、 EAS應收帳務處理；

　　4、審核加盟店會員卡申購；

　　5、開寄一般納稅人發票；

　　6、對收款工作中的各種資料存檔，分類保管；

應收應付會計工作職責6

　　1.完成進項發票登記

　　2.協助領導完成應收應付賬款核對

　　3.供應商和客戶合同的制作、打印、回傳

　　4.應收賬款的催收

　　5.產品庫存/購銷合同

　　6.運費核算

　　7.進銷匹配，產品開單

　　8.供應商提供的發票簽收、審核及結算工作

　　9.兼開票專員工作

應收應付會計工作職責7

　　1、倉庫單據整理：按月完成入庫單據的核對工作，分類整理并裝訂成冊；

　　2、對賬：每月與采購及子公司對賬，審核發票，跟進預付賬款的到貨及發票情況；

　　3、付款及信息發布：審核付款計劃、安排貨款支付并及時發布付款信息；

　　4、應收、應付票據的登記、入賬及核銷、銷售開票等；

　　5、填制應收、應付賬款、預付賬款憑證，檢查各科目、明細賬準確性；

　　6、出具賬齡分析表及與采購、銷售清理賬款、完成相關分析表工作；

　　7、負責憑證的整理、裝訂及存檔；

　　8、協助經理進行其他財務工作事項。

應收應付會計工作職責8

　　1、負責新房業務與渠道公司每日傭金結算的審核；

　　2、負責新房各類退款的審核；

　　3、負責墊傭業務相關的結算審核；

　　4、負責二手各類退款的審核；

　　5、梳理和優化各類退款流程，形成標準化文件；

　　6、完成領導交代的其他工作。

應收應付會計工作職責9

　　1、審核入庫單、采購單、送貨單等單據的合法性、準確性，審核原材料、運費等應付賬款。

　　2、匯總應付賬款總量賬齡及其分布狀況；

　　3、審核付款單、報銷單的準確性；

　　4、負責發票的領購、開具、驗銷、保管，統計進項發票，月底認證發票及辦理公司證件及其年審事宜；

　　5、編制付款和費用憑證；

　　6、辦理直接上司臨時交辦的其他事宜。

應收應付會計工作職責10

　　1、審核付款申請，并編制相應會計憑證;

　　2、定期進行應付及預付款項的對賬工作，應付賬款賬齡分析;

　　3、供應商往來賬賬單的.核對;

　　4、做好相關業務單據的整理，歸檔，保管工作;

　　5、及時完成上級安排的其他工作。

應收應付會計工作職責11

　　1、每天更新至前一天為止應收賬款余額；

　　2、實時跟進出庫單回單情況，及時催繳未回單；

　　3、每天登記應收賬款回款情況，在系統進行回款及核銷處理，及時催繳未回款；

　　4、按收款條件同客戶核對應收賬款，開具增值稅專用發票，實時跟進回款；

　　5、定期核對內部關聯公司往來結算貨款，及時清算同關聯公司的往來款項；

　　6、客戶及供應商合同檔案的整理、歸檔保存工作；

　　7、每月核對廠家對賬單，并對廠家核銷費用進行內部核銷，跟進廠家未核費用；

　　7、上級領導安排的其他工作。

應收應付會計工作職責12

　　1、負責應收。及預收款項的核算、結算及歸檔整理工作；

　　2、核對并確認客戶的回款情況，做好客戶回款的審核確認工作，登記應收帳款明細帳；

　　3、定期進行應收及預收款項的對賬，及時將對帳資料歸集存檔；

　　4、每月提供上月客戶回款計劃執行情況及本月回款計劃統計表和本月應收帳款分析明細表；

　　5、對應收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤；

　　6，核對采購訂單、合同、驗收及供應商的發票一致性，每月與供應商核對并編制報表；

　　7、核對每日應付全部原始憑證、支出憑證，核對銀行存款對賬單和銀行調節表，做到賬單相符、賬表相符、賬賬相符；

　　8、負責核對貨幣資金的支付和應付賬的核算工作，包括現金支出憑證、銀行轉賬支出憑證、外幣支出憑證、工資表發出等。

　　9、在部門主管的領導下，按照規定做好本職工作。

應收應付會計工作職責13

　　1、負責公司日常的財務工作，協助處理帳務。

　　2、編制記帳憑證，對帳，單據審核，開具與保管發票；

　　3、根據要求做好應收、應付的核對包括付款安排和催收款工作。

　　4、按時完成相關財務的報表

　　5、市場銷售數據的統計工作。

應收應付會計工作職責14

　　1、應收帳款立帳管理，保證賬實相符；

　　2、應收帳款帳齡分析，及時與客戶對帳；

　　3、現金管理和報銷款的支付；

　　4、對所有現金報銷的單據要審核發票的真實性，業務的合理性，金額的正確性；

　　5、定期應收帳款管理報表的提供，關聯方交易對帳及差異原因調整、呆賬的提列；

　　6、賬務處理：現金記賬，銀行記賬；

　　7、日常發票登記和跟蹤。

　　8、協助財務主管處理相關部門工作，完成領導安排的其他事宜。

應收應付會計工作職責15

　　01、每個月15號前應收應付賬款與客戶完成對賬，并雙方簽名蓋章確認。

　　02、不定期更新應收應付計劃。

　　03、每個月30號前已對賬確認的應付賬款對賬單交副總監與總監簽名。

　　04、每個月將已對賬確認的應付賬款對賬單復印一份交賬務會計記賬。

　　05、每月5號前更新各部門的《月報表》。

　　06、收付記賬憑證的編制。

　　07、倉庫盤點。

　　08、賬目稽查——定于每月打印銀行流水，盤查現金、銀行余額；并簽署《稽查報告》，連同憑證交給總監。

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