公司財務會計工作職責

公司財務會計工作職責1

　　1. 根據經營需要，按資金管理規定提取、送存和保管現金，辦理銀行資金結算，保證經營活動的正常運行。

　　2. 負責核對營業收入并登記賬表，確保每筆營業收入準確到賬。

　　3. 依據經審核的原始憑證準確、及時辦理各項借支報銷事務。

　　4. 與會計核對現金、銀行日記賬的發生額及余額，做到賬實相符、賬賬相符。

　　5. 規范使用相關票據和收據，并設登記賬簿負責登記，辦理領用、注銷手續。

　　6. 負責學校教材、器材日常小貨及專案大貨的訂購，確保教器材及時入庫。

　　7. 負責學校教材、器材出入庫的管理，核對物資領用情況，不定期進行盤點做到賬實相符。

　　8.每月末負責編制《教材庫存表》《物資統計表》等庫存報表及資金報表給財務經理。

　　9.完成上級分配的其他工作。

　　1.主持建立完善財務管理制度和相關工作程序，做好內控工作;

　　2.組織領導公司的財務、結算、預算、會計核算及財務分析等方面的工作，組織編制財務報表;

　　3.按季/年組織擬定公司預算大綱及財務預算，并提交領導審議;

　　4.組織與培養下屬進行公司的成本管理工作，進行成本核算、控制、分析與考核;

　　5.完成領導交辦的其他相關工作。

　　1、按照公司財務制度和核算管理的有關規定，負責公司各種核算和其他業務的記賬工作，做到手續完備，數字準確，賬目清楚，處理及時;

　　2、根據會計制度規定，設置科目明細賬和使用對應的帳簿，認真、準確地登錄各類明細賬，要求做到賬目清楚、數字正確、登記及時、賬證相符，發現問題及時更正;

　　3、負責固定資產的清產核資、報損、折舊管理;

　　4、協助財務主管編制財務報表，負責會計憑證的裝訂、歸檔;

　　5、每月按時報稅，銜接稅務等職能部門的文書工作;

　　6、完成領導交辦的.其他任務。

　　1、進行公司收入、支出及成本費等財務核算，對公司的經營活動、往來款項、財產物資如實進行全面的記錄、反映、監督;

　　2、接受稅務、審計等部門的檢查、監督，及時、準確提供所需的各項資料，與各方保持良好的溝通及協調;

　　3、現金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開具與保管發票;

　　4、參與公司年度預算的制定、月度資金使用計劃，并與實際執行情況進行對比分析;

　　5、負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡。

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