出納的主要工作職責

2022-06-04 工作職責

出納的主要工作職責1

　　1、嚴格執行公司現金管理制度及財務報銷制度，作好分公司工程款的收款及上繳工作，負責分公司營業及費用情況的日報，及時反映預算執行情況。

　　2、負責收取工程款及開具收款收據。

　　3、按規定報銷分公司零星開支費用。

　　4、制現金日記帳，認真執行現金的日清日結。

　　5、做好分公司客戶資源等資料的保密工作。

出納的主要工作職責2

　　1.正確、完整、及時的填制憑證，登記現金、銀行存款日記帳和其他相關臺賬記錄;

　　2.日常購買發票、領用、開具發票及核銷發票，按照部門匯總開具發票明細表;

　　3.保證現金、空白票據、有價證券和有關印章的安全和完整;

　　4.負責辦理現金收款和銀行網銀結算業務;

　　5.負責收款賬務處理、付款賬務處理及其他非主業費用的付款賬務處理;

　　6.打印收款及付款憑證并定期裝訂憑證;

　　7.協助其他同事完成其他日常工作及部門經理安排的其他工作

出納的主要工作職責3

　　1.對付款憑證進行復核，辦理付款手續。

　　2.負責酒店各項營業收入的現款清點及匯總。

　　3.認真執行結帳后的復點工作及完成交接。

　　4.及時完成現金收付記帳憑證。

　　5.做好信用卡及支票的帳務處理和記錄、管理、核對工作。

　　6.做好員工入職、離職、保險、用工合同等人事工作。

　　7.負責各類證照的年檢辦理和各類三方合同的整理。

　　8.負責員工每月考勤，符合公司考勤制度。

　　9.負責酒店申購、收貨檢驗、領用、庫存等工作，保證庫存數量使酒店正常運營。

　　10.每月月底對餐廳、總臺小商品、客房布草、客耗品進行盤點工作。

　　11.完成領導交辦的各項工作。

出納的主要工作職責4

　　崗位職責：

　　1，工廠文員，負責后勤工作

　　2，負責員工入離職辦理，考勤計算

　　3，數據報表的整理，部門工資，成本匯總

　　4，負責部門行政資料和文件流程的管理

　　5，負責工廠其他行政事務工作

　　6，廠長臨時交辦的任務

　　要求：

　　1.大專學歷

　　2.具有文員，助理工作優先

出納的主要工作職責5

　　1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬；

　　2、根據記賬憑證報銷內容收付現金；

　　3、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價證券安全；

　　4、保管好各種空白支票、票據、印鑒；

　　5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員；

　　6、負責代理記賬單位出納工作；

　　7、完成部門領導交辦的其他任務。

出納的主要工作職責6

　　1、負責相關銀行業務的辦理（開戶、銷戶等），與境外銀行及時準確溝通聯系，保證公司業務順利開展；

　　2、負責每日資金收付和核對，編制資金周報，如實登記各銀行賬戶資金余額及現金流量情況；

　　3、負責月度資金計劃、調整，合理均衡資金額度；

　　4、對上報的資金預算做滾動跟蹤；

　　5、完成主管分配的其他任務。

出納的主要工作職責7

　　1、熟悉國家財務政策、會計法規，了解稅務法規和相關稅收政策。

　　2、熟悉銀行結算業務和報稅流程

　　3、工作認真細心，責任心強、為人正直、敢于堅持原則。

　　4、熟悉房地產出納員工作流程，協助會計做各種財務報表。

出納的主要工作職責8

　　1、整理原始憑證；負責網銀打款工作，編制銀行日記賬；去稅務局處理日常稅務問題；

　　2、編制會計分錄，做到賬實相符。

　　3、按照公司財務制度要求，做好公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄。

　　4、完成上級交辦的其他任務

出納的主要工作職責9

　　1、負責現金的管理，保管各類空白支票、票據及印鑒，保證現金及有價證券的安全性；

　　2、負責銀行結算業務和銀行對賬工作，按時編制余額調節表，負責銀行事務的處理；

　　3、負責辦理款項收付工作涉及的憑證處理和財務登記工作；

　　4、完成資金日報、周報、月報等資金內部管理報表的編制和上報，統計應收款，協助收款。

出納的主要工作職責10

　　1、負責學校的日常的收、付款辦理工作，查詢及核對銀行進賬情況；

　　2、協助會計崗做好財務憑證處理、日報表匯總上報；

　　3、做好銀行存款、現金、有價證券、印鑒等管理；

　　4、協助會計對收據、票據進行正確開具及管理；

　　5、按會計規范要求做好財務報賬憑證的收集及整理；

　　6、合同的錄入、歸檔及付款執行的填辦；

　　7、檔案管理；

　　8、財務私章管理；

　　9、協助會計崗位進行預算編制。

出納的主要工作職責11

　　崗位職責：

　　1、建立維護人事花名冊，員工勞動合同簽訂與管理，人事資料建檔歸檔，其他人事相關工作;

　　2、日常考勤及月度薪資績效核算;

　　3、各類單據整理、費用支出提報;

　　4、現金、票據等保管及登記，協助會計辦理相關財務工作;

　　5、公司交辦的其他事項。

　　任職要求：

　　1、大�；虼髮Ｒ陨蠈W歷;

　　2、具有人事出納相關工作經驗三年以上;

　　3、辦事沉穩、細心，較強的溝通能力、理解能力、執行能力，良好的團隊合作意識。

出納的主要工作職責12

　　工作職責：

　　1、資金收付業務，編制資金日報/周報/月報，做到日清月結；

　　2、定期跟總部核對機票賬單/公司法人卡賬單/借支款等；

　　3、費用報銷單審核及處理，發票的開具工作；

　　4、會計憑證（傳票）整理，根據上級要求完成相關統計報表；

　　5、完成上級交代的其他工作。

　　任職要求：

　　1、財務、會計專業大專或以上學歷；

　　2、熟悉操作Excel、Word等辦公軟件，有SAP經驗者優先考慮；

　　3、具備日�，F金管理、銀行的收支、核算、記賬、票據審核的知識；

　　4、認真細心，工作踏實，責任心強，具有較強的`獨立工作能力和學習的意愿；

　　5、有1年工作經驗，優秀應屆畢業生可考慮。

出納的主要工作職責13

　　1、銀行賬戶管理：配合公司業務辦理銀行賬號開戶及銷戶業務，與銀行保持良好關系;

　　2、資金管理：保管各類與資金結算有關的物品，如支票、匯票、印鑒、網銀KEY等，保證資金、賬號安全，定期盤點庫存現金和賬戶資金，保證賬實一致;

　　3、根據公司制度，復核審批完畢的各類支付單據，及時付款，及時領取銀行回單，及時登記銀行日記賬和現金日記賬，日清月結，保管裝訂各類現金及銀行憑證;

　　4、了解熟悉銀行各類結算業務，如開具銀承、保函、外匯結算，及時支持業務開展;

　　5、定期輸出各類資金管理報表;

　　6、辦理領導交辦的其他業務。

出納的主要工作職責14

　　1、嚴格按照財務制度的要求，辦理公司資金收付業務;及時準確地登記現金日記帳，并結出余額，保證日清月結，每月末同會計核對現金明細賬、總分類賬，并與會計對現金進行盤點，編制現金盤點表，做到賬實相符、賬賬相符;

　　2、負責網上銀行支付單的錄入和提交審批，大額工程付款簽字路程跟蹤及支付;負責收據的開具和保管;

　　3、辦理公司開銷戶業務，負責銀行票據購買、使用與保管;負責票據使用臺帳的記錄與保管;

　　4、負責保管理銀行印簽卡、開戶與銷戶資料、印鑒變更、支付證書(如U盾)等銀行業務往來憑據;定期到銀行領取回單及對賬，及時準確登記銀行日記帳，并及時將單據交給會計人員做帳;

　　5、每日編制資金日報,每周五編制現金流量監控表以及資金周報;及時整理各種相關業務資料(現金盤點表、票據領用臺帳、銀行對帳單等)并按規定進行歸;

　　6、配合審計詢證等其它工作。

出納的主要工作職責15

　　1.負責公司日常行政工作，客戶來時的接待工作，(電話、信件快遞、辦公設施采購、公用事業管理等)

　　2.負責公司增值稅票的開具工作(公司安排培訓)，有開票經驗及增值稅防偽稅控一機開票，開票系統企業操作員證件的優先

　　3.社會保險的投保、申領。

　　4.負責培訓人員的資料整理，歸檔工作

　　5.負責公司員工的考勤表格的制作。

　　6.負責公司的日常出納工作

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