光陰的迅速，一眨眼就過去了，又將迎來新的工作，新的挑戰(zhàn)，我們要好好計劃今后的工作方法。說到寫工作計劃相信很多人都是毫無頭緒、內(nèi)心崩潰的狀態(tài)吧！下面是小編整理的出納工作計劃4篇，歡迎大家分享。
出納工作計劃 篇1
為使財務工作服務于學校教育教學第一線，服務于全體師生，更好的為教學作貢獻，學校財務人員深知財務工作是學校各項工作能順利開展的重要組成部分，是學校正常運營的基礎。為了將財務工作做得更好，特制定出財務工作計劃。
一、工作目標
以區(qū)有關布局調(diào)整精神為指導，依據(jù)區(qū)物價局、財政局、教育局以及相關主管部門財經(jīng)規(guī)定，嚴格執(zhí)行相關的收費規(guī)定，嚴守財務紀律，開源節(jié)流，做到財務服務于教學，服務于師生，財務公開化，打足收入，壓縮支出，把資金用在刀刃上，為全面提升本校的辦學水平和辦學層次，打造一流的品牌學校。
二、認真抓好常規(guī)工作
(一)財務工作：
1、根據(jù)中心校行政辦年初財務工作計劃要求，準確做好學校年度預算和收支計劃，并嚴格執(zhí)行。全面做好年終的決算工作，為學校教育決策提供可靠的數(shù)據(jù)，確保學校教育教學正常發(fā)展。
2、加強過程管理，及時統(tǒng)計教育經(jīng)費使用情況，做到財務底碼清楚，信息準確，每月向校長匯報，為領導合理使用資金提供依據(jù)。年底向職工匯報資金使用情況，加強財務監(jiān)督。
3、支持財會人員的繼續(xù)培訓工作，提高財會人員業(yè)務水平，做好財務年審。
4。要求出納人員嚴格執(zhí)行財務制度，遵守崗位職責，按時上報各種資料。
5、認真搞好學校經(jīng)費收支預算工作，每年某月某日前將全年經(jīng)費收支情況如實填寫上報行政辦。
6、加強財產(chǎn)管理，新購物及時上帳，做到帳帳相符，帳實相符，年終認真完成清產(chǎn)核資工作。
(二)確實抓好修繕工作，保證教育教學順利進行。
每學期初對已損壞的桌凳進行修復或報損，清查學校的固定財產(chǎn)并且進行統(tǒng)計。
三、抓住重點力求創(chuàng)新
1、抓好隊伍建設，提高業(yè)務素質(zhì)，為各項工作的開展提供可靠保障，積極參加保管員的培訓。
2、結(jié)合新的辦學標準，提高學校管理水平。
3、定期主動召開教職工會議，虛心聽取建議，提高學校的服務意識和服務質(zhì)量。
四、財務工作安排
1、嚴格財務制度，加大經(jīng)費使用透明度，合理使用經(jīng)費，1000元以上的開支，須以職代會討論通過，領導班子研究決定，方可開支，自覺接受教師和職代會的監(jiān)督。出納要按月進行帳目公布，建立財務公開制度。
2、帳目要做到日清月結(jié)，記帳清楚，帳目相符，嚴禁挪用學校經(jīng)費。對確有困難需要借款的教師，只能借用當月的工資，且當月借用，下月歸還。
3、配合學校搞好學生的教育工作，完成各項臨時性和計劃外工作。
五、具體措施
1、財務工作要做到全心全意為教育教學工作服務，為全體師生服務，
做到急教育工作之急，需教育工作之需。在服務中要不斷提高服務質(zhì)量和服務水平，使財務工作真正服務于教育，服務于師生。
2、認真學習并自覺執(zhí)行地區(qū)、縣教育收費文件和法規(guī)，深入領會中心校行政辦的各種財務制度精神實質(zhì)，努力促進校內(nèi)財務工作規(guī)范化、制度化，做到依法理財。
3、嚴格落實縣物價局、財政局和教育局的要求規(guī)范收費，開出統(tǒng)一票據(jù)，決不搭車收費、違規(guī)收費。
4、有計劃性、統(tǒng)籌性地使用資金。嚴格執(zhí)行支出預算制度。校內(nèi)各項必須支出實行先預算、再審批、后辦理制度，堅決杜絕資金支出的隨意性和盲目性，減少一切不必要的開支。
5、嚴格實行財務審批一支筆制度。對欲報銷的發(fā)票必須有經(jīng)辦人、證明人和審核人的簽字，然后方可連同預算單一并報銷入帳。
6、建立規(guī)范的固定資產(chǎn)臺帳，加強對校內(nèi)各種教育教學設施的管理。對校內(nèi)資產(chǎn)進行逐一清理登記，并建立資產(chǎn)管理明細帳。實行物資使用、保管責任制，誰使用誰負責，無故損壞或遺失者，由責任人承擔相應的責任。
7、經(jīng)常總結(jié)，不斷提高。自覺主動接受全校職工和學生家長、社會的監(jiān)督，認真聽取他們的寶貴意見，不斷改進工作，提升服務質(zhì)量。
出納工作計劃 篇2
總之在20xx年里，學校將借改革契機，繼續(xù)加大財務管理力度，不斷提高財務人員業(yè)務操作能力，充分發(fā)揮財務的職能作用，創(chuàng)造性的完成各項計劃內(nèi)容。
一、個人見意措施要求財務管理科學化，核算規(guī)范化，費用控制全理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現(xiàn)財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。在新的一年里，我會借改革契機，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度，提高自身業(yè)務操作能力，充分發(fā)揮財務的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃，以最大限度地報務于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出
更大的貢獻。
二、加強規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算
1、根據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際情況，進行業(yè)務核算，做好財務工作。
2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關系
3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經(jīng)理留存嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。
4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。
5、完成領導臨時交辦的其他工作。
在20xx年里，我會謹記財務人員的職業(yè)道德和工作人員的職業(yè)操守，嚴格保守公司的賬目秘密。在自己的工作領域里認真工作，積極的為公司發(fā)展出謀劃策，實現(xiàn)我在公司中工作的價值。
財務出納工作計劃結(jié)束語：在過去的日子很多公司的財務都出現(xiàn)了這樣那樣的問題，很多公司倒閉了，為了使公司不會受到損失，我更要努力，幫助公司度過難關，迎來公司另一個大發(fā)展時期。
出納工作計劃 篇3
1.出納工作是財務工作中重要的對外服務服務窗口，是整個財務的前臺反應，小出納，大服務，XX年要使服務更上一個臺階。
2.搞好資金收支，資金是保證一個公司運行的新鮮血液，在銀行不允許借貸的情況下保證足夠的資金是尤其重要的，要根據(jù)科學的.指標測算出合理的資金留存數(shù)，做到既不耽誤生產(chǎn)，又使多余的資金保值增值。
3.現(xiàn)金和銀行存款日記賬序時登記，日清月結(jié)逐筆序時登記現(xiàn)金和銀行日記賬，保證反應及時，不透支，銀企相符。同時建立電子檔一份。
4.做到網(wǎng)上銀行及時查賬，早上上下班及下午上下班各一次，及時去銀行提取回單，保持與銀行正常溝通。
5.做到大額額資金使用心中有數(shù)，搞清資金使用去向及原委，現(xiàn)金提前予約，轉(zhuǎn)賬支付正確，費用最小化，支付及時化。
6.出納一崗兩人，登記銀行及現(xiàn)金賬一人，并保管財務專用章，另一人編制內(nèi)部賬，保管法人印鑒，付款時對外出納根據(jù)審核批準的支付單填寫支票或付款單到內(nèi)部出納處登記蓋章，要用章及時簽字，每周與內(nèi)部出納核對一次賬務，保證正確。
7.服從公司總的財務安排，進行其它不與出納崗位相抵觸的財務工作。
8.加強業(yè)務學習，每周周記一篇，每天登記工作流水賬，一本已完成工作與未完成工作筆記。
9.妥善保管恒源、亞能及天瑞各類支支票，做到付出登記使用票號、類型、金額及用途。
出納工作計劃 篇4
出納工作。顧名思義，出即支出，納即收入。出納工作是管理貨幣資金、票據(jù)、有價證券進進出出的一項工作。
一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領取。
二、負責支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。
三、做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負責保管財務章。
四、負責報銷差旅費的工作。
1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財務審核，確認無誤后，由出納發(fā)款。
2、員工出差回來后，據(jù)實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進行實報實銷，再經(jīng)會計審核后，由出納給予報銷。
五、員工工資的發(fā)放。
a現(xiàn)金收付
1、現(xiàn)金收付的，要當面點清金額，并注意票面的真?zhèn)巍?若收到假幣予以沒收，由責任人負責。
2、現(xiàn)金一經(jīng)付清，應在原單據(jù)上加蓋"現(xiàn)金付訖章".多付或少付金額，由責任人負責。
3、把每日收到的現(xiàn)金送到銀行，不得"坐支".
4、每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作，做到賬實相符。做好現(xiàn)金結(jié)報單，防止現(xiàn)金盈虧。下班后現(xiàn)金與等價物交還總經(jīng)理處。
5、一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務，支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù)。 特殊情況需審批。
6、員工外出借款無論金額多少，都須總經(jīng)理簽字，批準并用借支單借款。若無批準借款，引起糾紛，由責任人自負。
b 銀行賬處理
1、登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。開匯兌手續(xù)。
2、每日結(jié)出各賬戶存款余額，以便總經(jīng)理及財務會計了解公司資金運作情況，以調(diào)度資金。每日下班之前填制結(jié)報單。
3、保管好各種空白支票，不得隨意亂放。
4、公司賬務章平時由出納保管。
c報銷審核
1、在支付證明單上經(jīng)辦人是否簽字，證明人是否簽字。 若無，應補。
2、附在支付證明單后的原始票據(jù)是否有涂改。 若有，問明原因或不予報銷。
3、正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼，若有，應分開貼(原則上除印有財政監(jiān)制章的財政票據(jù)外，其余收據(jù)不得報銷，也不得稅前扣除，鐘書補充)。
4、支付證明單上填寫的項目是否超過3項。若超過，應重填。
5、大、小金額是否相符。 若不相符，應更正重填。
6、報銷內(nèi)容是否屬合理的報銷。若不屬，應拒絕報銷，有特殊原因，應經(jīng)審批。
7、支付證明單上是否有總經(jīng)理簽字。若無，不予報銷
一、要注意加強對支票、發(fā)票和收據(jù)的保管
領用支票要設立備查登記簿，經(jīng)單位主管財務領導審簽后，并由領用人簽章。領用現(xiàn)金支票要在存根聯(lián)上簽字，以防正副聯(lián)金額不符。支票存根聯(lián)上要逐項寫明金額、用途、領用人，并在備查簿上注明空白支票和支票限額。支票作廢后要按順序裝訂在憑證中。空白發(fā)票和收據(jù)不能隨便外借，已開具金額尚待帶出收款的發(fā)票和收據(jù)，要由借用人出具借據(jù)并作登記，以便分清責任，待款收回后再結(jié)清借據(jù)。
發(fā)票和收據(jù)作廢后要退回來，先作廢后重開，如果是銷貨發(fā)票退回紅沖，應該先由倉庫部門驗貨入庫后再進行退款。如果對方丟失發(fā)票和收據(jù)，要根據(jù)對方財務部門開出該款尚未報銷的證明才能補辦單據(jù)，并在證明單上注明原開發(fā)票或單據(jù)的時間、金額、號碼等內(nèi)容，同時注明“原開單句作廢”字樣。
登記銀行存款日記和現(xiàn)金日記賬，要首先復核憑證、支票存根、附件是否一致，然后按付出支票號碼順序排列，以便查對。摘要欄應注明經(jīng)辦人、收款單位及支票號碼。支票上的印鑒，應即用即蓋，并由會計、出納二人分開保管，支票用印鑒的私人印章，只能用于蓋印支票，而不作為其他任何用途。
二、做到日清月結(jié)
每天都要做到錢帳兩清，發(fā)現(xiàn)問題可以及時查找，免得一拖下去就無從查起，和會計移交手續(xù)時，不管有多熟，都一定要有移交票據(jù)的清單，要不然容易出現(xiàn)說不清楚的差錯，影響雙方感情和工作以及財務數(shù)據(jù)。每個月都要按規(guī)定進行結(jié)帳，并且和會計進行對帳，做到帳帳相符、帳實相符。
三、收付現(xiàn)金時，一定要采取唱收唱支
對于出納人員來說，唱收唱支雖然不是必須的工作，但是意義十分重大，一方面，顯示很有禮貌，看看人家小日本的銷貨員吧，雖然民族猥瑣，但是人家的禮貌的確不得不讓人折服。另一方面，在收付現(xiàn)金時唱收唱付，這樣不但可以加深印象，與當事人核對金額，還可以取得他人的聽覺旁證。當數(shù)目不清時，可以找旁邊的人核對作證。
四、對需要報銷的發(fā)票
若抬頭與本單位不符、大小寫金額不符、涂改發(fā)票、發(fā)票上無收款單位章或收款人章、發(fā)票與支票入賬方不符者，均不接受發(fā)票，待補辦手續(xù)后再報核。
報銷單位需先簽字、后付款;收款單據(jù)先交款、后蓋章;付款單據(jù)要蓋付訖章。付款單據(jù)如由他人代領現(xiàn)金者，應簽代領人名字，而不得簽被代領人名字;代領人不是本單位的職工，要注明與被帶領人關系及其聯(lián)系地址。營業(yè)外收入及雜務收入，要以經(jīng)辦單位交款單位為依據(jù)，收款后開給財務收據(jù)。
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