上半年財務部工作計劃

2020-09-08 工作計劃

　　做好財產、財務管理工作，公司才能更好的生存下去。財務是公司存開支的基礎。以下是CN人才網小編為大家精心搜集和整理的上半年財務部工作計劃，希望大家喜歡!

　　上半年財務部工作計劃(一)

　　一、情況幼兒園分析：新一學期開始了，為了能更好地做好日常財務核算工作，加強財務管理、推動規范管理和加強財務知識學習，做到財務工作長計劃，短安排。使財務工作能更加規范化、制度化。

　　二、指導思想：

　　本學期以《幼兒園管理規程》和《幼兒園收費管理》為指導，做好幼兒園財務工作。發揮財務在幼兒園經營管理和提高經濟效益中的作用，繼續貫徹“拓源、節流、增效”的經營管理要求，發揮資金運用的最大效益，鞏固和發展幼兒園各項工作。

　　三、工作重點及措施：

　　(一)做好財產、財務管理工作：

　　1.嚴格執行機構各項財務制度和財產制度要求，做好財務賬目，做到賬物相符。

　　2.堅持勤儉辦園的方針，合理利用有限資金，為幼兒園辦實事，辦好事。

　　3.按照財務制度，辦理現金的收付業務，努力開源節流，使有限的經費發揮真正的作用

　　4.嚴格財務制度，分工明確，一切財經支出都必須在園長的統一安排下進行，每張發票都必須由園長簽字

　　5.在規定的日期做好財務結算，發票整理，核算每月財務報表，做到賬目清楚無誤。

　　6.堅持每月上報結算報表，使園長能掌握資金情況，合理安排資金。

　　(二)事務工作方面：

　　1.做好本學期收費報名工作，規范收費，文明收費。用耐心、細致、微笑的服務，來樹立良好的窗口形象。確保收費賬目清楚，無遺漏。

　　2.督導倉庫管理員日常物品管理，核查每月倉庫進出臺賬，做到倉庫賬務清晰，無誤，

　　3.加強物品采購的計劃性，防止庫存積壓。

　　4.加強資產的管理，建立明細臺賬，責任到人。

　　5.對符合條件的員工辦理社會保險，了解相關勞務關系知識。

　　三、學期月工作重點

　　二月：

　　1.參加機構財務培訓(關于建立伙食臺賬)

　　2.申報學期初物資采購計劃。

　　3.新生家長報名收費工作。

　　4.對班級網絡，電腦以及投影設備進行維護

　　5.統計員工7月份工資

　　三月：

　　1.新學期報名收費工作

　　2.辦理員工社會保險

　　3.辦理幼兒學平險

　　4.清點本學期各班資產

　　5.完成財務各項表格

　　6.統計2月份員工工資

　　四月：

　　1.收取幼兒秋游費用，協助秋游活動的組織

　　2.核查倉庫各類賬目

　　3.完成財務各項表格

　　4.統計9月份員工工資

　　五月：

　　1.圣誕節物資申報采購

　　2.清查各部門物品增減情況，更新資產表

　　3.統計10月份員工工資

　　六月：

　　1.參加機構管理干部財務知識培訓

　　2.規范整理賬務表格，爭做賬務規范園所

　　3.統計5月員工工資

　　七月：

　　1.盤點整理幼兒園財產申報下學期物資計劃

　　2.收取幼兒學位費

　　3.對幼兒缺勤需退費情況進行統計

　　4.學期各類資料收集、整理歸檔工作

　　上半年財務部工作計劃(二)

　　作為公司的出納，做好本職工作是非常重要的，同時也要能夠為公司節約每一筆開支，順利的完成上級交給的任務。財務出納工作計劃對加強財務管理、推動規范管理和加強財務知識學習教育，有著非常重要的作用。為了做到財務工作長計劃，短安排，使財務工作在規范化、制度化的'良好環境中更好地發揮作用，特擬訂20XX年財務工作計劃。

　　一、組織財務人員參加上級組織的各種培訓。

　　組織財務人員參加財務人員培訓，提高認識，不斷加強自身的業務水平。了解新準則體系框架，掌握和領會新準則內容，要點、和精髓。全面按新準則的規范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。

　　二、進一步做好預算工作探索基層學校預算管理規律。

　　按照上級財政部門的要求，總結大口徑預算工作的規律，提高預算工作的預見性、民主性和科學性，做好學校部門預算的編制和落實工作。編制好年度預算，并力求切合實際。

　　三、加強規范資金管理。

　　1、根據新的制度與準則結合實際情況，進行業務核算，做好財務工作。

　　2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關系.

　　3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業務，努力開源結流，使有限的經費發揮真正的作用，為學校提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳。

　　4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

　　5、完成領導臨時交辦的其他工作。

　　四、財務管理力求科學化。

　　核算規范化，費用控制全理化，強化監督度，細化工作，切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發展的步伐。要嚴格學校的硬件管理，學校的課桌、凳及教學儀器設備要管好用好，及時修補，嚴禁外借。確有正常損壞要按照報損程序予以報損。各教室、儀器室、處室要嚴格管理人員，轉換要有手續，損壞丟失要照價賠償。管好固定資產帳。

　　五、繼續做好收費工作。

　　學校收費工作是高壓線，上級部門三令五申，故今年學校仍要加大這方面的管理力度，不收學生的任何費用。

　　1、按照上級要求停收住宿學生住宿費。雖然物價局允許收取，但為了農民利益，立停。

　　2、教育班主任、教師不得以任何理由收取學生的任何費用。

　　3、教育學生使用正版讀物。

　　4、新華書店(基礎訓練)或保險公司(學生保險)上門服務，允許學校提供便利條件，但領導、教師嚴禁介入。

　　六、抽取部分資金對學校破舊、損壞之處進行修繕。

　　七、按照上級要求交足電教費(每生12元)，極力爭取上級對我校的各項支持。

　　以上便是我一名財務人員工作計劃，總之在2014年里，學校將借改革契機，繼續加大財務管理力度，不斷提高財務人員業務操作能力，充分發揮財務的職能作用，創造性的完成各項計劃內容。

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