總賬會計月度工作計劃

2024-05-20 工作計劃

　　光陰迅速，一眨眼就過去了，我們又將續寫新的詩篇，展開新的旅程，是時候寫一份詳細的計劃了。可是到底什么樣的計劃才是適合自己的呢？以下是小編為大家整理的總賬會計月度工作計劃，僅供參考，歡迎大家閱讀。

總賬會計月度工作計劃1

　　一直縈繞著綿綿冷意的三月走了，我部門人員不僅積累了工作經驗，而且更加明確了工作目標及方向。在四月中，我部門將會積極吸取上月的不足之處，發揚吃苦耐勞的精神，讓我部門的工作更加讓人滿意。以下是我部門四月份的工作計劃：

　　一、回首過去，展望未來

　　回望過去的工作歷程，本部門對待工作還是存在著不夠完善之處。在本月份我們將努力改善這種狀況，盡力做到最好。如每月的計劃與總結，每月的考核表，每次準時參加工作例會等等。我們都會更加的努力，從而做到更好。

　　二、常規工作，不容忽視

　　常規工作是檢驗一個部門耐性的時候，我部門將會在本月份以求真務實的工作態度，開拓創新，全身心的服務于同學們。在平時同樣以認真負責的態度寫好材料，按時值班，參加工作會議等。

　　三、團結奮斗，共同前進

　　俗話說，團結力量大。所以為了我們體育系更好的發展，為了我們文藝部更好的發展，我部門將會積極配合其他各部門認真開展好各項工作。如：積極配合勞衛部進行每周一的宿舍衛生檢查工作，為同學們營造一個有利于身心健康的良好環境。積極配合社會實踐部開展各項社會實踐活動，鍛煉同學們社會實踐能力等。

　　四、打好基礎，快速發展

　　“扎實的基礎決定上層的更高建筑”。為使文藝部得到更好的發展，我部門將會督促各班的文藝委員開展好班上的文藝活動，豐富同學們的課余生活。同時，我部門也會積極地和各系文藝部聯系，一起交流我院文藝活動工作，加深我們彼次間的感情，促進院文藝部的發展。

　　五、內部建設，迫在眉睫

　　由于接近換屆的腳步，我部門以搞好部門內在建設，培養干事的`能力為本月內部建設為主要的出發點。防止在交接工作時出現不適的現象，為我系培養后續人才，切實發動干事的工作積極性和做好換屆前期準備工作。以上則是我部門四月份的工作計劃。茶花開放的季節，借著春風的涼爽，我部門已經儲備好工作的力量。我部門會懷著一顆熱枕的心為同學們服務，為同學們的生活帶去歡樂與精彩。相信我部門的成績會讓我們自己感到驕傲與自豪的。

　　1、審核本分店的費用報銷單，并對應編制金蝶K3憑證;

　　2、核對本分店日收入報表;

　　3、各家店會計做相應的各家憑證;

　　4、審核憑證;

　　5、根據《科目余額表》核對往來賬戶;

　　6、核對《銀行賬》《現金帳》并對應制作付現憑證;

　　7、結轉《固定資產》;

　　8、根據收入情況，計提“營業稅及其附加”;

　　9、分析各費用的比例情況：營銷招待費、廣告宣傳費，是否要調整;

　　10、再根據《利潤表》的情況每月計提“企業所得稅”;

　　11、打印：《總賬》、《明細賬》、《科目余額表》、《資產負債表》、《利潤表》;

　　12、打印憑證、打印憑證科目匯總表、打孔裝訂憑證、加蓋私章、登記《電子憑證冊》，并移送至倉庫;