市民政局：
XX醫(yī)院XX年是比較平穩(wěn)的一年，在面對(duì)醫(yī)療市場(chǎng)激烈的競(jìng)爭(zhēng)，本院門(mén)診樓改建搬遷，道路施工交通不便等諸多因素下，全院領(lǐng)導(dǎo)員工上下一心，共同努力,始終堅(jiān)持以過(guò)硬的醫(yī)療技術(shù)，先進(jìn)的醫(yī)療設(shè)備，低廉的醫(yī)療價(jià)格，溫馨的醫(yī)療服務(wù)為“XX”創(chuàng)下了良好的口碑。現(xiàn)將XX年度財(cái)務(wù)狀況報(bào)告如下：
一、本年度收入分析
本年度實(shí)現(xiàn)賬面收入X.27萬(wàn)元，比上年度的X.09萬(wàn)元減少了10%。其中主營(yíng)業(yè)務(wù)收入X.27萬(wàn)元，其他業(yè)務(wù)收入X萬(wàn)元，分別比去年減少了10%和20%。在主營(yíng)業(yè)務(wù)收入中，門(mén)診收入X.3萬(wàn)元，比去年增加了8%，其中XX門(mén)診收入8.42萬(wàn)元，比去年的X.75萬(wàn)元增加了25%;住院收入X.94萬(wàn)元，比去年下降了19%，較去年相比，主要是本年減少了手外住院收入。本年度其他收入總額為X萬(wàn)元，其中：防疫站收入為X.47萬(wàn)元，比去年X.73萬(wàn)元增加了16%，房租及利息收入X.8萬(wàn)元。
二、本年度主要成本費(fèi)用分析
本年度共發(fā)生成本費(fèi)用X.51萬(wàn)元，比上年度X.10萬(wàn)元減少了7%，主要表現(xiàn)在：1、本年度藥品消耗X.88萬(wàn)元，衛(wèi)生材料消耗X.69萬(wàn)元，分別比去年的X.86萬(wàn)元和X.6萬(wàn)元下降了12%和20%，主要是受收入減少的影響。本年度藥品收入達(dá)到X.71萬(wàn)元，與去年持平。醫(yī)療收入達(dá)到X.56萬(wàn)元，比去年減少了15%。2、本年度工資獎(jiǎng)金及社會(huì)保障費(fèi)X.18萬(wàn)元,比上年度X.44萬(wàn)元增加支出X.74萬(wàn)元,增加了1%。3、本年度發(fā)生能源費(fèi)支出36萬(wàn)元。其中:耗電22.8萬(wàn)度21.4萬(wàn)元，用汽962.3噸12.5萬(wàn)元，支付水費(fèi)2.1萬(wàn)元。本年能源費(fèi)比上年度增加了9.5萬(wàn)元。4、本年度計(jì)提房屋設(shè)備折舊X.3萬(wàn)元，與上年基本持平。5、全年還發(fā)生電話費(fèi)1.3萬(wàn)元，差旅及交通費(fèi)2.5萬(wàn)元，印刷及復(fù)印費(fèi)5.5萬(wàn)元，購(gòu)辦公用品及消耗用物資7.2萬(wàn)元，招待費(fèi)支出X.9萬(wàn)元，計(jì)量強(qiáng)檢醫(yī)療廢水監(jiān)測(cè)證件年審等1.4萬(wàn)元，寬帶網(wǎng)及醫(yī)保卡使用費(fèi),軟件服務(wù)費(fèi)4.85萬(wàn)元，門(mén)診及住院票據(jù)費(fèi)1.48萬(wàn)元，刷卡手續(xù)費(fèi)1.38萬(wàn)元，汽車(chē)加油保養(yǎng)保險(xiǎn)養(yǎng)路費(fèi)5萬(wàn)元，垃圾清運(yùn)費(fèi)0.38萬(wàn)元，購(gòu)工裝及醫(yī)用圖書(shū)報(bào)刊費(fèi)1.2萬(wàn)元等。6、本年計(jì)提董事長(zhǎng)基金X.89萬(wàn)元，推銷(xiāo)上年待攤費(fèi)用X萬(wàn)元。
三、本年度發(fā)生的其他重大資金支出項(xiàng)目
1、CT后續(xù)維護(hù)費(fèi)，移機(jī)費(fèi)X.78萬(wàn)元。2、廣告宣傳及招牌制作費(fèi)X.4萬(wàn)元。3、設(shè)備維修及汽管安裝.維修.保養(yǎng).改造費(fèi)X.5萬(wàn)元。4、醫(yī)療賠償支出X.83萬(wàn)元。5、支付碎石及手外科上年度提成X.76萬(wàn)元。6、門(mén)診房屋改造裝修支出X.5萬(wàn)元。7、防水處理改造工程X.04萬(wàn)元。8、本年度新增設(shè)備投資X.1萬(wàn)元。主要購(gòu)置了高頻利浦刀，嬰兒高壓氧艙，胎心多普勒，痔瘡吻合器及刺激儀，心電監(jiān)護(hù)儀等。
四、本年度結(jié)余情況
本年度實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額X.76萬(wàn)元，加年初的分配結(jié)余X.64萬(wàn)元，期末賬面未分配利潤(rùn)為X.4萬(wàn)元。
五、現(xiàn)金流量分析
本年度賬面現(xiàn)金及銀行存款余額X.42萬(wàn)元，除定期存款戶X萬(wàn)元外，實(shí)際可用貨幣資金X.42萬(wàn)元。本年共發(fā)生現(xiàn)金及銀行存款流入X.45萬(wàn)元。其中經(jīng)營(yíng)活動(dòng)總流入為X.34萬(wàn)元，占71%，收到銀行存款利息流入X.75萬(wàn)元。在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)總流入中,銷(xiāo)售藥品及醫(yī)療服務(wù)收入X.2萬(wàn)元，占經(jīng)營(yíng)流入的X.5%，其他流入為1.5%.主要為財(cái)局06～07年防疫活動(dòng)經(jīng)費(fèi)X.02萬(wàn)元。本年度發(fā)生現(xiàn)金流入X.29萬(wàn)元。其中:經(jīng)營(yíng)活動(dòng)流出X.25萬(wàn)元，占87.6%;固定資產(chǎn)購(gòu)置投資支出X.1萬(wàn)元，占3.1%;房屋改造支出X.5萬(wàn)元，占10.2%;污水處理工程投入12.04萬(wàn)元，占2.2%;在經(jīng)營(yíng)流出中用于購(gòu)買(mǎi)藥品及材料支出X.65萬(wàn)元,占經(jīng)營(yíng)流出的42%;用于職工方面支出X萬(wàn)元,占經(jīng)營(yíng)流出的53.5%;CT維護(hù)以及移機(jī)支出X.78萬(wàn)元。
六、XX年醫(yī)務(wù)財(cái)務(wù)管理有待進(jìn)一步加強(qiáng)和控制的.方面
1、加強(qiáng)物資管理,進(jìn)一步做好物資的計(jì)劃,采購(gòu),銷(xiāo)售和庫(kù)存工作。2、加強(qiáng)醫(yī)療專(zhuān)用設(shè)備的安全使用和維護(hù)管理。3、進(jìn)一步建立健全財(cái)務(wù)管理管理,將財(cái)務(wù)核算進(jìn)一步的細(xì)分化,精確化,努力降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。4、加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督及控制職能,進(jìn)一步協(xié)調(diào)科室與財(cái)務(wù)關(guān)系,做好住院結(jié)算和門(mén)診收費(fèi)工作的管理。5、加強(qiáng)往來(lái)賬目的管理,及時(shí)清欠回收資金,以加速資金周轉(zhuǎn),提高資金的利用率。6、繼續(xù)發(fā)揚(yáng)我院勤儉節(jié)約的優(yōu)良傳統(tǒng)，節(jié)能降耗，努力降低成本，調(diào)動(dòng)員工積極性，為在新的一年再創(chuàng)輝煌作出努力。
XX醫(yī)院
XX年3月10日
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