公司財務自檢的自查報告

2024-09-06 報告

　　時間一溜煙兒的走了，工作已經告一段落了，過去一段時間的工作問題，非常值得總結，來為這段時間的工作寫一份自查報告吧。在寫之前，可以先參考范文，以下是小編精心整理的公司財務自檢的自查報告范文，歡迎大家分享。

　　公司財務自檢的自查報告1

　　通過自查，發現本項目部的財務工作中還存在經驗不足，各項制度有待完善的問題。今后將在做好日常會計核算工作的基礎上，不斷學習業務知識，進一步嚴肅財經紀律，認真做好財務計劃工作，充分發揮財務的職能作用，加強財務工作規范管理，努力提高財務核算管理水平，開源節流，合理、有效地使用資金，努力使財務工作更上一個新臺階。

　　一、會計核算基礎工作規范性情況

　　1、會計憑證編制及管理情況

　　自查中發現記賬憑證所附原始憑證單據齊全，會計憑證單獨按月裝訂，采購業務記賬憑證后附付款申請單，合同，發票，收料單，銀行付款單，所附原始單據齊全。記賬憑證有記賬人員，會計機構負責人，出納（收款和付款憑證），復核人簽名。原始憑證一個月裝訂一次，按年按月順序排列放到柜子里。總賬和明細賬一年打印一次，由總賬會計和會計機構負責人簽字。無不規范事項。

　　2、記賬基礎工作情況

　　自查中發現，付款或者收款后取得銀行支付憑證或者收款憑證及時進行登記、采購應付款是在驗收入庫手續和單據齊全后入賬，會計憑證摘要能清楚反映經濟業務，除部分重分類調整分錄外，未發現不規范事項。

　　二、資金管理和控制情況

　　1、管理制度和崗位設置情況

　　自查發現公司已經制定資金管理相關制度，公司財務部是資金管理部門，公司所有付款均經過由經辦人申請、經辦部門負責人確認、會計審核、項目經理簽批、出納付款的程序進行。財務部負責資金管理業務，負責確保資金安全有效、確保資金運作合法合規、做好資金籌劃預算、審批銀行開戶申請、審核支付手續和方式等。未發現不規范的事項。

　　2、銀行賬戶管理情況

　　自查中不存在公司以個人名義或其他單位名義開立銀行賬戶的情況，由出納赴銀行獲取銀行對賬單，同時公司指定總賬會計專人每月核對并編制銀行余額調節表，并簽名并留底。單位付款基本使用銀行支付，根據簽批的付款申請單及附件辦理付款手續。收款和付款記賬憑證均有出納人員簽名或者蓋章。

　　通過自查，發現本項目部的財務工作中還存在經驗不足，各項制度有待完善的問題。今后將在做好日常會計核算工作的.基礎上，不斷學習業務知識，進一步嚴肅財經紀律，認真做好財務計劃工作，充分發揮財務的職能作用，加強財務工作規范管理，努力提高財務核算管理水平，開源節流，合理、有效地使用資金，努力使財務工作更上一個新臺階。

　　公司財務自檢的自查報告2

　　根據ABC發[xx]92號關于印發《企業重大財務事項報告制度規定》的通知要求，現將我公司xx年一至九月份重大財務事項報告如下：

　　一、生產經營和基本財務情況

　　（一）公司于xx年8月14日在北京簽定《XX市“和平苑小區”項目合作協議》，本項目我方投資3000萬元，目前已到位資金2000萬元。

　　（二）企業改革、改制和資產重組動態并分析對相關經濟指標和企業經濟效益的影響程度。

　　（三）企業財務狀況變動情況。

　　1、會計政策、會計估計、核算口徑的變更以及重大會計差錯的調整。

　　2、本期企業營業收入、成本、費用發生的重大增、減變化及其原因。本期沒有營業收入、成本，管理費278萬元，比上期減少的原因是收回代墊的養老保險等。財務費用—34萬元，屬于銀行存款利息收入。

　　3、本期主要財務指標

　　本期增加預付帳款2000萬元，屬于按合同支付的項目工程款。預提費用減少147萬元，其中當年提取房租25萬元，上交集團管理費150萬元，付房租及物業費23萬元。短期投資、存貨、固定資產、短期借款等沒有變化，管理費用與上年同期相比變化不大。

　　二、重大財務情況

　　（一）本期新增對外投資、擔保、融資、對外借款情況。

　　1、企業在進行對外投資、擔保等財務事項時嚴格執行集團公司投資管理辦法、擔保管理辦法等文件規定的申報、審批程序，本期沒有對外投資、擔保事項。

　　2、本期沒有發生抵押形式的擔保。

　　3、本期新增融資2000萬元，屬于項目貸款，已投入到工程上。

　　4、本期沒有新增對外借款。

　　（二）本期企業所有者權益的變動情況。

　　本期所有者權益合計5185萬元，其中實收資本7000萬元，盈余公積43萬元，未分配利潤—1858萬元。所有者權益比上期增加的原因是管理費的減少。

　　（三）本期大額資金往來情況。

　　1、本期支付工程款2000萬元，屬于按合同支付的款項。

　　2、沒有與境外或民營企業的資金往來。

　　3、沒有拆借性質的資金往來。

　　4、對外投資、借款、融資在企業已按集團公司有關規定申報審批過程中預付性質的資金往來。

　　（四）企業重大投資項目的運營情況，或企業主要投資企業的經營情況，投資收益情況。

　　目前公司三個投資項目運營情況良好。其中：SSHI市“電子城小區”項目銷售正按計劃進展，B、D區推出的樓盤銷售率已達80%。因項目是以滾動資金開發的.模式，A區已于7月正式開工，因此，資金還有7000余萬元的缺口，按比例我公司應再付2000萬元。從項目整體來看，預計今年年底可實現部分收益；廣西欽州“悉尼陽光小區”項目銷售比上半年較好，隨著入住的增多，會帶動銷售的加快；山西太原“和平苑三期”項目9月投資2000萬元，現已開工，預計在10月份做內部認購。

　　三、財務管理工作動態、存在的問題及處理意見和下一階段的主要工作。

　　目前財務處在做好日常核算工作的同時，在年中進行了經濟情況分析，并檢查了預算執行情況，對存在的問題進行了整改。對內部財務制度進行了修訂。

　　7月下旬參加了集團的年中財務工作會，并學習了ZHANG總的講話、XXX副總經理的講話和XXX主任的工作報告及6個管理辦法。并有針對性制訂和調整了下一步財務處工作計劃，以保證完成集團公司下達的各項任務指標。隨著四季度的到來，我們正在積極準備預算工作和決算準備工作，保證完成集團公司的各項任務。

　　四、責任人認為需要報告的其他內容

　　無

　　五、附重大財務事項報告表

　　（一）主要經濟合同執行情況表

　　（二）重大投融資、借款、擔保報告表

　　（三）大額資金往來情況表