政協(xié)內(nèi)控崗位職責說明書多篇

2023-03-31 崗位職責

　　在當今社會生活中，崗位職責對人們來說越來越重要，崗位職責的明確對于企業(yè)規(guī)范用工、避免風險是非常重要的。那么崗位職責怎么制定才能發(fā)揮它最大的作用呢？以下是小編收集整理的政協(xié)內(nèi)控崗位職責說明書多篇，希望能夠幫助到大家。

　　1、在分管經(jīng)理領導下，負責財務內(nèi)控核算系統(tǒng)的全面核算和管理工作

　　2、初審各部門日常費用報銷單據(jù)，初審各部門采購付款申請單（貨物入庫、發(fā)票收取、合同簽定、付款條件四個要素）及內(nèi)控核算的相關憑證

　　3、具體編制和實施公司費用預算執(zhí)行統(tǒng)計表，分析預算和實際執(zhí)行差異，參與預算管理工作，做到事前，事中，事后控制。

　　4、編制應收帳款匯總報表，及時更新開票、回款、發(fā)貨、投運情況并根據(jù)合同進展,核算合同款項收取的罰款及獎勵情況并與市場人員進行核對，并對相關合同進行反饋分析

　　5、每月進行管理帳倉庫盤點及抽查工作,并出具盤點說明，同時按季度編制存貨的庫齡情況提交財務經(jīng)理，按季度進行固定資產(chǎn)和低值易耗品，客戶資產(chǎn)的檢查監(jiān)督工作

　　6、審核并結轉ERP中的銷售系統(tǒng)，采購系統(tǒng)，庫存系統(tǒng)，生產(chǎn)系統(tǒng)，應收系統(tǒng)，應付系統(tǒng)：銷售發(fā)票單據(jù)的生成，并結轉成銷售憑證，（4月1日前簽定合同的發(fā)貨沖減原股東權益，之后的確認為銷售收入 7、根據(jù)研發(fā)項目管理，審核研發(fā)部提供的項目工時表，費用等，運用人力資源成本會計核算，并予以編制相關憑證，對相關項目和人員作出利潤分析。

　　8、根據(jù)精益成本核算方法，將費用成本化，審核市場部提供的市場營銷環(huán)節(jié)表，編制相關憑證，并提供市場作業(yè)相關分析，提供決策。

　　9、編制內(nèi)部管理報表

　　10、協(xié)助部門領導完成相關項目預算管理和績效管理工作，并進行市場費用預算和其他費用預算的控制執(zhí)行

　　11、結合ERP,CRM,RDM等工具，結合銀行工具，實施公司全面項目費用管控。

　　12、審核采購價格情況，及時編制采購部門采購價格分析情況表

　　13、按月統(tǒng)計并完善公司各部門績效考核表，項目毛利表，各部門費用使用情況及分析表，人員費用分析表等信息數(shù)據(jù)

　　14、負責公司財務分析基礎數(shù)據(jù)收集，并依據(jù)模板作出分析，及時發(fā)送到相關責任人，督促各部門拿出相關財務措施

　　15、審核公司各計劃進度實施情況，核算企業(yè)相關的沉沒成本和機會成本，并依據(jù)績效實施考核。

　　16、對各部門依據(jù)內(nèi)控系統(tǒng)，財務實施稽核審計，督促、各項制度的實施和執(zhí)行；

　　17、對成本核算進行經(jīng)常性檢查，核實各種物資的真實消耗、庫存情況，采購價格，消耗量異常變動情況，建立定期報告制度，對固定資產(chǎn)建立臺賬制度根據(jù)公司財務要求，負責制定和完善各部門有關財務工作制度，財務工作計劃和實施辦法，并予以認真落實。

　　18、負責保管內(nèi)部核算系統(tǒng)相關的財務資料，負責ERP和管理會計的結算工作。

　　19、完成公司領導交辦的其他工作任務