出納人員主要工作崗位職責

2023-03-27 崗位職責

　　在社會一步步向前發展的今天，崗位職責起到的作用越來越大，一份完整的崗位職責應該包括部門名稱、直接上級、下屬部門、管理權限、管理職能、主要職責等。那么崗位職責的格式，你掌握了嗎？下面是小編為大家整理的出納人員主要工作崗位職責，希望能夠幫助到大家。

出納人員主要工作崗位職責1

　　1、負責現金收入管理。每日檢查和清點庫存現金，填制送款單，及時存入銀行;

　　2、負責簽收和整理各種支票、匯票等，填制送款單，及時送存銀行;

　　3、檢查一切收、付、繳款業務，做到有憑證，有審批，手續完備，項目內容清楚齊全，大小寫金額相符，對檢查無誤的單據及時辦理款項收、付、繳業務;

　　5、每日編制“公司每日資金日報表”和“銀行存款每日報告表”;

　　6、嚴格執行現金清點盤點制度，每日核對庫存現金，做到賬款相符，確�，F金的安全，做到日清月結;

　　7、妥善保管各種收、付款憑證和公司“每日收入報告表”，每日及時整理歸檔，做到有條不紊;

　　8、負責每日收款、付款的通知工作;

　　9、每月月初及時與銀行對帳，做好銀行對帳調節表及其他銀行業務辦理;

　　10、每月月初應及時做好資金收支分析報告并上交部門領導審核;

　　11、完成上級領導臨時交辦的`其他任務和本部門職權范圍內的其他事務。

出納人員主要工作崗位職責2

　　1、審核原始單據，負責國內銀行日常付款單據及報銷單據的審核;

　　2、負責境內銀行各種結算業務及網銀操作，及境內外收付匯款項的外匯申報及核驗;

　　3、保管公司財務相關印鑒章及合同檔案進項發票的接收和整理;

　　4、整理相關單據、裝訂、保存記賬憑證及歸檔財務相關資料，負責公司所有的銀行對賬;

　　5、資金報表的`及時提交，資金的合理劃轉;

　　6、協助上級做好各種帳務的處理工作，完成上級交給的其它事務性工作。

出納人員主要工作崗位職責3

　　1、收/付款:收款付款，負責登記現金日記賬和銀行存款日記賬，日清月結;

　　2、報銷管理:負責各部門票據審核及報銷;

　　3、票據管理:負責保管現金，支票，銀行印鑒卡等有關資料;

　　4、編制記賬憑證及銷售報表;

　　5、領導安排的其他事宜事宜。

出納人員主要工作崗位職責4

　　1、熟練使用銀行網銀系統;

　　2、登記現金、銀行存款日記帳;

　　3、處理各項費用報銷;

　　4、負責員工招退工、公積金的.辦理，員工入職離職手續辦理;

　　5、發票及送貨單的整理

　　6、登記各項到貨情況及發票的登記

　　7、重要文件存檔掃描備份工作;

　　8、各項單據的歸檔整理

　　9、協助人事處理各項臨時性工作。

出納人員主要工作崗位職責5

　　1、及時結算已審批的員工報銷。

　　2、根據已審批的付款通知書的付款期限，及時到銀行辦理轉帳或電匯業務。

　　3、每月10日準時發放工資，特殊情況除外。

　　4、每月月底做好現金及銀行日記帳的結帳及對帳工作。

　　5、每日下班前盤點庫存現金。

　　6、及時清理員工借款，正常情況下不得跨月。

　　7、對于已付款發票未到的要及時催促經辦人索取發票。

　　8、根據公司的'業務需求開具發票，做好發票、支票、匯票的保管工作。

出納人員主要工作崗位職責6

　　1、負責公司日常行政事宜，及后勤保障工作;

　　2、負責公司人員崗位職責職位要求管理，確保人員的合理供給;

　　3、負責公司基礎人事工作(包括人員入離職辦理，考勤匯總，薪資核算等);

　　4、負責公司日常銀行、現金業務以及發票開具;

　　5、負責日常費用報銷憑證的'審核及費用臺賬的建立;

　　6、完成領導交辦的其他工作及任務。

出納人員主要工作崗位職責7

　　1、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄;

　　2、負責辦理銀行賬戶的相關業務，按規定辦理款項收付業務;

　　3、協助會計做好各種賬務的處理工作;

　　4、各項出納報表的`制作;

　　5、負責公司的日常賬務處理及固定資產管理;

　　6、完成上級臨時交辦的事項。

出納人員主要工作崗位職責8

　　1、按財務規定及時辦理現金收付和銀行結算業務：

　　2、庫存現金不得超過企業規定的限額，超過部分要及時存入銀行。不得以“白條”抵充庫存現金，更不得任意挪用現金。

　　3、負責現金、支票、匯票、發票、收據的'保管工作。

　　4、支票的簽發要嚴格執行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。

　　5、對報銷憑證認真審核，不符合規定的有權拒付。

　　6、現金要日清月結，按日逐筆記錄現金日記帳，并按日核對庫存現金，做到記錄及時、準確、帳實相符。

　　7、要根據審批手續完整的付款單據辦理付款，未經領導批準的單據不得隨意付款。

　　8、按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調節表，隨時處理未達帳項。

　　9、完成財務部經理交辦的其他工作。

出納人員主要工作崗位職責9

　　1、辦理銀行存款、取款和轉賬結算業務;

　　2、負責購買支票、收據管理，并負責保管有關空白票據和空白支票;

　　3、審核報銷單據、發票等原始憑證，按照費用報銷的有關規定，辦理現金收支付業務;

　　4、保管相關財務單據;

　　5、及時記錄現金、銀行日記賬;

　　6、其他交辦的工作。

出納人員主要工作崗位職責10

　　1、核算工資，正常情況下于每月10日發放，特殊情況除外。

　　2、每月月底與出納及倉管員核對帳目，對現金及存貨進行盤點。

　　3、做好記帳憑證的編制及帳目的處理工作。

　　4、確保公司各項稅收的及時繳納申報。

　　5、核對公司的各項往來款，督促應收款的及時回收。

　　6、審核及監督出納的.開票情況。

　　7、及時向財務經理匯報工作中存在的問題。

出納人員主要工作崗位職責11

　　1、負責公司銀行業務，工會開戶行相關業務。

　　2、負責易客通登記回款。

　　3、負責登記公司現金日記帳、銀行日記帳;

　　4、負責發放員工工資及封閉薪資結算單;

　　5、負責開具東方公司發票，統計當月銷項稅金額。

　　6、負責上報現金盤存表、銀行余額調節表，每月第1-3個工作日上報。

　　7、負責提供有詳細標注的流水帳。

　　8、掌握銀行外匯支付相關流程，能辦理外匯收、支業務

　　9、熟悉財務核算流程，掌握一般納稅人賬務處理

　　10、熟悉用友軟件總賬、固定資產、供應鏈等核算模塊

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