管理處會計崗位職責

2022-12-05 崗位職責

　　隨著社會一步步向前發(fā)展，我們可以接觸到崗位職責的地方越來越多，崗位職責的明確對于企業(yè)規(guī)范用工、避免風險是非常重要的。大家知道崗位職責的格式嗎？以下是小編為大家整理的管理處會計崗位職責，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

管理處會計崗位職責1

　　1、對規(guī)定的會計科目名稱、編號、核算內(nèi)容和對應(yīng)關(guān)系、不得任意改變。

　　2、對發(fā)生的每一項經(jīng)濟業(yè)務(wù)須取得或填制原始憑證,并根據(jù)審核無誤的原始憑證填制記帳憑證。

　　3、要嚴格審核會計憑證并妥善保管。對偽造、涂改或經(jīng)濟業(yè)務(wù)不合法的憑證,應(yīng)拒絕受理,并及時報告領(lǐng)導(dǎo)處理。

　　4、按照規(guī)定設(shè)置總帳,明細帳。啟用會計帳簿時、應(yīng)在帳簿封面上寫明單位名稱和帳簿名稱,帳簿扉頁上應(yīng)附'啟用表'。

　　5、根據(jù)審核無誤的會計憑證登記帳簿。帳簿記錄發(fā)生錯誤時,不準涂改,刮檫,刪除的文字或數(shù)字劃線注銷(必須使字跡清晰可辯),然后在劃線上方填寫正確方案或數(shù)字,并由記帳人員蓋章(簽字)。

　　6、按照規(guī)定,定期(月、季、年)核對帳目、結(jié)帳、編制會計報表,并做到報表數(shù)字真實、計算準確、內(nèi)容完整、說明清楚。

　　7、按照規(guī)定對各種會計資料,定期收集、審查、核對,整理立卷、編制目錄、裝訂成冊并妥善保管,防止丟失損壞。

管理處會計崗位職責2

　　一、嚴格執(zhí)行公司財務(wù)制度,做好各項費用審核、分類核算工作。

　　二、做好每季度水電費收費預(yù)算,以及每月費用資金預(yù)算工作,并及時上報公司財務(wù)。

　　三、協(xié)助收費工作,做好每季度的收費匯總核算,并及時上報公司財務(wù)。

　　四、負責每月收入、費用、利潤的核算,并于每月15號前報經(jīng)理,及時與公司對帳,確保各項收支與公司財務(wù)一致。

　　五、定期向管理處經(jīng)理提出經(jīng)營狀況的分析報告,提出改善經(jīng)營、加強管理的措施和意見。

　　六、負責每季度對外公布各項基金的使用情況及管理費收支情況。

　　七、每月底對現(xiàn)金及庫存材料進行監(jiān)盤,并對出納及倉管員的`日常業(yè)務(wù)進行監(jiān)督指導(dǎo)。

　　八、負責對管理處的固定資產(chǎn)、低值易耗品進行登記管理,保障財產(chǎn)的安全完整。

　　九、負責核查倉管員交報之《物資申請表》,并及時報經(jīng)理審批。

　　十、完成經(jīng)理交辦的其他工作。

管理處會計崗位職責3

　　1.0嚴格遵守財務(wù)部頒發(fā)的《公司財務(wù)通則》、《企業(yè)會計準則》、《物業(yè)管理企業(yè)財務(wù)管理規(guī)定》和公司財務(wù)制度。

　　2.0具有會計專業(yè)技術(shù)資格;熟悉國家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章,忠于職守,堅持原則。

　　3.0按照國家有關(guān)規(guī)定、行業(yè)要求設(shè)置會計科目。

　　4.0按公司費用報銷規(guī)定,監(jiān)督檢查各種報銷憑證。

　　5.0采用權(quán)責發(fā)生制原則記賬,根據(jù)審核無誤的原始憑證填制會計憑證,電腦登帳,打印賬簿,保證公司財務(wù)憑證數(shù)字清晰、內(nèi)容真實、保管完整。

　　6.0編制公司會計報表,做到編報及時,真實可靠,全面完整,相關(guān)可比和便于理解。

　　7.0按時計算、申報、交納管理處所有稅費。

　　8.0對公司業(yè)務(wù)往來款的帳目進行跟蹤管理,對各項牧業(yè)管理服務(wù)費用的收取進行監(jiān)督控制,對應(yīng)收款項督促有關(guān)部門和人員及時催收,并向部門領(lǐng)導(dǎo)匯報。

　　9.0安全完整保管財務(wù)資料及會計檔案,查閱和復(fù)印會計原始資料需經(jīng)財務(wù)部經(jīng)理和公司領(lǐng)導(dǎo)批準。

　　10.0完成公司領(lǐng)導(dǎo)、財務(wù)部經(jīng)理、管理處主任交辦的其他工作。

管理處會計崗位職責4

　　1、按月份、季度、年度編制各項財務(wù)報表、分析報告,正確計算各項收入、支出、費用和財務(wù)成果,反映管理處財務(wù)狀況,做到數(shù)字真實、準確,內(nèi)容完整清晰、附件齊全,并準時報送財務(wù)經(jīng)理審核。

　　2、按照財務(wù)管理各項規(guī)定建立會計帳簿并進行總分類、明細分類核算,做到帳證相符、帳表相符。如有發(fā)現(xiàn)帳簿記錄與實物款項不符,應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定處理,無權(quán)自行處理的應(yīng)立即向財務(wù)經(jīng)理匯報,請求查明原因作出相關(guān)處理。

　　3、按日審核原始憑證、記帳憑證并按照規(guī)定定期匯總與記帳,并定期核對,保證帳帳相符、帳證相符。

　　4、檢查銀行、庫存現(xiàn)金和資產(chǎn)帳目,做到帳實相符。

　　5、負責審核員工工資、福利、代扣員工個人所得稅,按照人事行政部提供的經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后的金額按時發(fā)放工資、代繳個所稅。

　　6、根據(jù)每月各部門的費用開銷情況對各部門的成本、費用進行明細分類核算。

　　7、負責妥善保管會計憑證、帳簿、報表以及發(fā)票等相關(guān)文件資料,按照規(guī)定定期進行整理、裝訂、編號、登記。

　　8、負責妥善保管重要經(jīng)濟合同,建立合同借閱登記手續(xù)。

　　9、負責審核各項費用支出的報銷業(yè)務(wù)手續(xù),配合協(xié)調(diào)出納員的工作。

　　10、審核出納員保管的支票領(lǐng)用登記簿,核銷已入帳之支票,對未及時回之款項督促出納員清帳。

　　11、完成財務(wù)經(jīng)理交辦的其他工作。