中學(xué)財(cái)務(wù)工作報(bào)告工作報(bào)告
各位領(lǐng)導(dǎo)，各位代表，老師們：
我受學(xué)校委托向大會(huì)作2017年度學(xué)校財(cái)務(wù)工作報(bào)告，請審議。
2017年1月18日，曾向各位做過《2017年廈門市杏南中學(xué)財(cái)務(wù)工作報(bào)告》。即將一年了，我校財(cái)務(wù)工作繼續(xù)在上級(jí)主管部門的指導(dǎo)下，在學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心支持下，在各處室的協(xié)調(diào)配合下，以及全體師生的共同努力，順利地完成了年度各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作計(jì)劃, 保障學(xué)校教育教學(xué)工作的順利進(jìn)行。
2017年年初專項(xiàng)結(jié)余604185元，本年收入27514555.39元，支出27785290.64元，扣除年末專項(xiàng)結(jié)余332870元，結(jié)余579.75元轉(zhuǎn)入事業(yè)基金。2017年未決算，收支情況還不能詳細(xì)列出具體情況。
2017年預(yù)計(jì)收入情況2353.89萬元。
一、2017年年初下達(dá)預(yù)算情況：預(yù)算內(nèi)資金18782225元。其中人員經(jīng)費(fèi)16461433元、公用支出1283044元、經(jīng)常性項(xiàng)目1037748元。
二、2017年9月由于增生增員追加1623713元。在職追加1551217元，其中人員追加1499945元、公用追加16093元、經(jīng)常性專項(xiàng)35179元。退休追加26646元。醫(yī)療經(jīng)費(fèi)追加35850元。
三、預(yù)算外收入大約為2875967.66元，比去年少12.99萬元，主要是高中學(xué)生數(shù)的減少。其中雜費(fèi)2323700元，住宿費(fèi)216000元，借讀費(fèi)146140元，擇校費(fèi)120000元，其他（房租等）70127.66元（其中20277元是去年上繳今年才返撥）。
四、利息收入大約為1.8萬元。
五、關(guān)于教育附加經(jīng)費(fèi)問題�，F(xiàn)已支出24.99萬元：第一批專項(xiàng)維修費(fèi)69930元；第二批專項(xiàng)塑膠籃球場維修費(fèi)17.5萬元，其他5000元。其中，我們向上級(jí)溝通交流努力爭取一間電腦室建設(shè)具體資金包括三個(gè)交換機(jī)96300元、軟件2200元、機(jī)柜320元；8套多媒體資金91520元；教師臺(tái)式電腦32臺(tái)資金123200元；
到10月末，事業(yè)支出為17235412.19元，其中人員支出15195690.99元，商品和服務(wù)支出2039721.2元。
到12月末，預(yù)計(jì)全年總支出為2300.89萬元。
一、預(yù)計(jì)的預(yù)算內(nèi)人員支出1802.39萬元，人員支出比去年會(huì)有大幅的增加，主要是：1、今年我校新分配畢業(yè)了11名畢業(yè)生；2、上半年發(fā)放的文明獎(jiǎng)等；3、一年進(jìn)一級(jí)、職務(wù)晉升增加的工資。具體如下：
1、在職在編人員的統(tǒng)發(fā)工資（含住房公積金、社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)）全年預(yù)計(jì)總支出10624012元；
2、退休人員的統(tǒng)發(fā)工資252533元；
3、未列入統(tǒng)發(fā)的各項(xiàng)工資福利支出（含工作補(bǔ)貼、午餐補(bǔ)貼、加班費(fèi)、績效獎(jiǎng)等）6201705元，文明獎(jiǎng)金888899元，合計(jì)7090004元；
4、退休非統(tǒng)發(fā)57325元。
二、預(yù)計(jì)的預(yù)算內(nèi)公用支出103.35萬元，由于支援抗震救災(zāi)調(diào)減我校公用經(jīng)費(fèi)定額6.25萬元，以及根據(jù)有關(guān)文件規(guī)定公用經(jīng)費(fèi)如果有結(jié)余可以按人均1000元提取公用經(jīng)費(fèi)，所以公用經(jīng)費(fèi)較為緊張。
三、預(yù)算內(nèi)經(jīng)常性專項(xiàng)107.55萬元.。包括繼續(xù)教育87776元、兩免一補(bǔ)9486元、校方責(zé)任險(xiǎn)14030元、免雜費(fèi)456456元、缺編教師425000元、保安人員工資60000元、學(xué)生體檢22248元等。
四、預(yù)算外支出287.6萬元。支出的項(xiàng)目包括：
1、高中教師績效獎(jiǎng)57.4萬元；2、加班費(fèi)134萬元；3、修購基金25萬元；4、助學(xué)金45萬元；5、彌補(bǔ)公用經(jīng)費(fèi)不足26.2萬元。
五、由于第二批專項(xiàng)11月中旬才下達(dá)，現(xiàn)已將設(shè)計(jì)與預(yù)算上報(bào)財(cái)政審核所審核，因此，籃球場維修可能年底完成不了。
以上是2017年的預(yù)計(jì)收支數(shù)，由于會(huì)計(jì)年度是到每年的12月31日，所以預(yù)計(jì)收支可能與實(shí)際有出入。
由于學(xué)校的收入主要靠財(cái)政撥款及事業(yè)收入，財(cái)政撥款基本上是按定額（教師數(shù)、學(xué)生數(shù)、工資），公用經(jīng)費(fèi)2017年之前是按下放時(shí)的基數(shù)122萬元，2017年是按學(xué)生總數(shù)劃撥（具體情況是：初中每生442元，再加上免雜費(fèi)308元；高中每生450元），事業(yè)收入主要是學(xué)費(fèi)，因而在收入十分有限的情況下，在經(jīng)費(fèi)使用上需要全體教職工勤儉節(jié)約，減少浪費(fèi)，提高資金使用效率。
代表們，過10個(gè)月的財(cái)務(wù)工作在學(xué)校黨政的正確領(lǐng)導(dǎo)和統(tǒng)籌安排下，在全體教職工的大力支持協(xié)助下取得了一定的成績。09年度已經(jīng)到來，是爭創(chuàng)省一級(jí)達(dá)標(biāo)高中校的關(guān)鍵時(shí)期，困難重重，希望全體教職員工共同努力，克服困難，為各項(xiàng)工作創(chuàng)造出更好的成績！ 以上報(bào)告如有不妥之處，請予以批評指正。
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