債權轉股權承諾書怎么寫

2021-07-11 承諾書

　　債權人可以其依法享有的對在公司的債權，轉為公司股權，以增加公司注冊資本。而法律規定的債權轉股權只適用于三種情形：公司債權人與公司就合同之債、民事判決確認的債權、公司破產重整程序或調解程序中被確認的債權。

　　債權轉股權的條件和程序

　　一、債權轉股權的條件

　　1、債權人可以將其依法享有的對在中國境內設立的公司的債權，轉為公司股權。

　　2、轉為公司股權的債權應當符合下列情形之一：

　　(1)債權人已經履行債權所對應的合同義務，且不違反法律、行政法規、國務院決定或者公司章程的禁止性規定；

　　(2)經人民法院生效裁判或者仲裁機構裁決確認；

　　(3)公司破產重整或者和解期間，列入經人民法院批準的重整計劃或者裁定認可的和解協議。

　　3、用以轉為公司股權的債權有兩個以上債權人的，債權人對債權應當已經作出分割。

　　二、債權轉股權的程序

　　1、按照規定程序。債權人為國有及國有控股企業或者其他國有性質單位的，應當按照國有資產管理的有關規定執行(履行審批程序，得到上級主管部門和國資委的認可)。

　　2、達成意向。需要被投資公司形成股東會決議，包括債權轉股權的行為和債權作價出資的金額兩方面都要決議通過。

　　3、評估。用以轉為股權的債權，應當經依法設立的資產評估機構評估。債權轉股權的作價出資金額不得高于該債權的評估值。

　　4、驗資。除募集設立的股份有限公司、上市公司變更注冊資本仍需提供驗資證明外，其他公司變更注冊資本，不再要求提供驗資證明。

　　5、審計。被投資公司以債權轉股權形式增加注冊資本的，應當經依法設立的審計機構對債權人和被投資公司之間的全部債權債務情況進行審計，債權人同時是被投資公司債務人的，擬轉為出資的債權應先抵銷其所承擔的債務。

　　6、簽訂協議。債權人與被投資公司(債務人)簽訂《債權轉股權協議》。

　　7、辦理工商登記。債權轉為公司股權的，公司應當增加注冊資本。公司注冊資本發生變化，應當修改公司章程并向公司登記機關依法申請辦理變更登記。

　　債權轉股權協議

　　合同編號:_________ 甲方:_________資產管理公司法定住址:_________ 法定代表人:______

　　委托代理人:_________ 身份證號碼:_________

　　通訊地址:_________ 郵政編碼:_________

　　聯系人:_________ 電話:_________ 傳真:_________

　　電子信箱:_________

　　乙方:_________集團有限公司法定住址:_________ 法定代表人:_________ 職務:_________

　　委托代理人:_________ 身份證號碼:_________

　　通訊地址:_________ 郵政編碼:_________

　　聯系人:_________ 電話:_________ 傳真:_________

　　帳號:_________ 電子信箱:_________

　　丙方:_________ 法定住址:_________

　　法定代表人:_________ 職務:_________

　　委托代理人:_________ 身份證號碼:_________

　　通訊地址:_________ 郵政編碼:_________

　　聯系人:_________ 電話:_________ 傳真:_________

　　帳號:_________ 電子信箱:_________

　　鑒于:甲方為依據中國法律及有關政策法規成立，并合法存續的國有資產管理公司，作為債權人依法享有對丙方的債權;乙方、丙方分別為依照中國法律設立并存續的國有獨資公司和國有企業;

　　截止于_________年_________月_________日，甲方對丙方的貸款債權本息計_________萬元;乙方是丙方的出資人，為丙方的產權所有人代表。依據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國公司法》等法律、法規及國家經貿委有關債權轉股權的政策規定，本協議各方經過友好協商，達成協議如下:

　　第一節定義。

　　除非另有特別解釋或說明，在本協議及本協議各方另行簽署的其他相關文件中，下列用詞具有下述含義:

　　1(債權人:指本協議甲方。

　　2(轉股債權:亦稱原債權，特指甲方從中國_________銀行受讓的對丙方的全部合法債權中擬定施債權轉股權的部分，包括貸款本金、利息(含應計的罰息)等。

　　3(剩余債權:指甲方從中國_________銀行受讓的對丙方的全部合法債權減去本次擬實施債轉股的部分，包括貸款本金、利息(含應計的罰息)等。

　　4(債權文件:轉股債權據以產生的全部法律文件。

　　5(新公司:特指本次債轉股完成后，增加甲方作為股東并增加注冊資本后的丙方，其名稱改為_________電子有限公司。

　　6(債轉股資產:指為債轉股目的，由債權人投入新公司的并且經評估確認的資產，該等資產是丙方的`、與債權人的轉股債權額等值的部分資產。

　　7(評審基準日:指對丙方帳面資產和負債進行評審的基準日期，即_________年_________月_________日。

　　8(評估基準日:根據國家政策需要對丙方資產進行評估的，為對丙方資產進行評估的基準日期。

　　9(停息日:根據國家有關政策，本次債轉股的停息日為_________年_________月_________日。

　　10(債轉股完成日:新公司辦完工商登記手續并獲發新營業執照之日。