財務部部門職責

2024-12-17 部門職責

　　財務部門指組織領導和具體從事財務管理工作的職能部門。企業財務部門是企業管理機構中的一個專業管理單位，以下是小編幫大家整理的財務部部門職責，希望對大家有所幫助。

　　財務部部門職責 1

　　1、負責需求搜集、填報《采購申請表》、到貨跟進;

　　2、負責貨物驗收、不合格的.處理、合格品的入庫和通知領用;

　　3、負責憑單揀貨、發貨、確認簽名;

　　4、負責庫存物品存儲管理;

　　5、負責每月盤點;

　　6、負責送貨和收貨簽收確認;

　　7、負責月結供應商的貼單報賬。

　　8、負責對管轄區域資產及文件進行管理，確保區域資產及文件完好、無缺失。

　　9、負責安全目標責任書的執行。

　　10、參加公司或部門統一組織的各項活動。

　　財務部部門職責 2

　　1、資金審核、合同審核及財務審核。

　　2、賬務管理及財務核算規范及創新。

　　3、年度財務預算。

　　4、財務報表與財務報告。

　　5、稅務報送、統計報送及其它對外報送。

　　6、計費管理、業績統計及責任利潤核算。

　　7、高新技術企業申請及合規使用高新稅收優惠。

　　8、及時完成領導交辦的其它工作，協助部門管理工作。

　　財務部部門職責 3

　　1、負責制定并完成公司的財務會計制度、規定和辦法

　　2、申請票據，購，開具與保管發票，準備和報送會計報表，辦理稅務報表的申報;

　　3、審核公司的原始單據和辦理日常的會計業務;

　　4、編制公司的.記帳憑證，登記會計帳簿，核對客戶應收賬款，制做各種財務報表;

　　5、編制、核算以及發放每月的工資、獎金發放表;

　　6、固定資產和低值易耗品的登記和管理;

　　財務部部門職責 4

　　1、外賬會計，外賬憑證及報表處理，懂小規模、一般納稅人公司財稅申報，憑證定裝；

　　2、熟練使用金蝶等財務系統，熟悉深圳地區及周邊地區財稅政策；

　　4、有財務公司相關工作經驗，懂公司注冊，工商事項辦理等優先

　　5、有財稅籌劃，公司對外投資項目風險分析經驗者優先；

　　6、有一定的統籌規劃能力，具備較強的學習能力和溝通能力，；

　　財務部部門職責 5

　　1、管理客戶往來賬款，出具相關分析報表。

　　2、及時進行應收賬款的催收，并向上級及時匯報工作情況。

　　3、對銷售出入庫單據進行財務審核。

　　4、編制銷售及收款會計憑證。

　　5、及時溝通相關部門及客戶，監控銷售及收款流程的`財務風險。

　　6、定期與客戶進行往來款項的核對和賬務清理，保證銷售往來的準確無誤。

　　財務部部門職責 6

　　1、報銷單據的初審及入賬工作;

　　2、根據開票流程開具發票，并做好合同、開票臺賬登記，維護發票簽收/寄出臺賬;

　　3、根據公司稅務管理要求，及時認證發票，做好進項發票臺賬管理;

　　4、會計憑證的整理、歸檔及裝訂;

　　5、完成部門安排的`其他工作。

　　財務部部門職責 7

　　1、負責各業態項目(倉、改造等)全過程成本管控，包括目標成本編制、動態成本管控、價值工程管理、招標、合同、付款、變更、結算和后評估等;

　　2、負責構建成本體系、標準，以及后續的`升級迭代;

　　3、負責材料、人、機器市場價格的研究，不斷完善價格信息庫;

　　4、負責成本管理平臺的運營和優化，不斷提升成本信息化水平;

　　5、協同上下游部門，基于成本效益化原則有效落地公司capex規劃;

　　6、其他成本相關事項。

　　財務部部門職責 8

　　1、協助審核費用類報銷單據，包括審核其完整性、規范性、合理性、準確性等;

　　2、憑證編制、登帳、會計資料歸檔;

　　3、開票及各項稅費的申報、辦理工作;

　　4、臨時交辦的其他事項;

　　5、按要求編制英文報表;

　　6、部分行政工作。

　　財務部部門職責 9

　　1.按照國家會計制度的規定審核、監督公司日常賬務處理及財務活動，確保真實、準確、及時;

　　2.負責編制公司各類管理財務報表及說明

　　3.組織公司月度、季度報表的編制與財務分析工作

　　4.編制年終決算報表，完成年終稅審工作;

　　5.按照經濟核算原則，定期檢查，分析公司財務、成本和利潤的執行情況，挖掘增收節支潛力，考核資金使用效果;

　　6.配合其他部門，提供所需要的.財務分析數據

　　7.完成財務總監交付的其他工作。

　　財務部部門職責 10

　　1、負責公司賬務工作，成本核算;

　　2、負責公司財務運作情況，銀行賬、各類憑證、單據，做到賬款、票據清楚;

　　3、負責制訂公司年度、季度財務收支計劃并監督執行;

　　4、審核各類單據，并編制記賬憑證、報表等工作，審核公司各類財務報表;

　　5、辦理財政、稅務、銀行、工商等部門的工作聯絡以及業務往來;

　　6、熟悉稅收法規和相關會計正在，并熟悉工商、稅務等相關事宜的辦理;

　　7、熟練掌握國、地稅納稅申報流程及相關的業務程序，有較強的'應變能力，處理日常稅務相關事宜;

　　8、完成領導交辦的其他工作。

　　財務部部門職責 11

　　1.嚴格執行各項財務管理制度及會計核算制度;

　　2.合理安排、使用資金，提高資金使用效率，確保公司資金安全與完整;

　　3.做好信用風險管理，降低公司經營過程中的信用風險;

　　4.嚴格按照各項審批權限，把好審核關，嚴格控制費用開支;

　　5.加強各項資產管理，定期進行核對，做到賬表、賬賬、賬實相符，保證資產安全、完整;

　　6.按時編制、上報會計報表和財務分析，以及國控器械要求上報的其他資料，確保會計信息的.真實、準確、完整。

　　財務部部門職責 12

　　1、負責制定完善會計核算、財務管理、資金管理、計劃預算和內部控制相關制度，貫徹執行國家的各項法律法規。

　　2、負責協助公司領導對公司的經營問題作出決策，提出合理化建議，當好公司參謀。

　　3、負責對公司會計核算的準確性、及時性進行審核，對公司的大額費用支出、資本性支出進行審核。

　　4、負責各種財務合同的審定，公司資金計劃的`審核、融資安排及資金運作，負責與財務部相關的外部檢查及交流協調工作。

　　5、負責財務咳嗽鋇娜粘９芾硨圖ㄐЭ計潰并提出任免建議，組織財務部門專業知識培訓工作?/p>

　　6、完成總經理交代的其他工作。

　　財務部部門職責 13

　　一、協助總經理制訂公司戰略，制定公司的年度及階段性財務資金預算和調配計劃，對公司的利潤目標負管理責任。

　　二、建立科學、系統的財務核算體系和財務監控體系，進行有效的內部控制。

　　三、負責公司各項財務政策及計劃的落實工作，有效控制公司成本開支，確保公司資金的安全及有效。

　　四、參與重大投資項目和經營活動的風險評估、指導、跟蹤和財務風險控制。

　　五、為公司業務發展及對外投資等事項提供專業的財務分析和決策依據。

　　六、體系建設

　　1.負責主持本部門的全面工作，組織并督促部門人員全面完成本部職責范圍內的各項工作任務。

　　2.負責組織公司財務管理制度、會計成本核算規程、成本管理會計監督及其有關的財務專項管理制度的擬訂、修改、補充和實施。

　　3.組織領導編制公司財務計劃、審查財務計劃。擬訂資金籌措和使用方案，全面平衡資金，提高資金使用效率。

　　七、預算管理

　　1.組織領導本部門按公司規定和要求編制財務決算工作。

　　2.負責組織公司的成本管理工作。進行成本預測、控制、核算、分析和考核，降低消耗、節約費用，提高盈利水平，確保公司利潤指標的完成。

　　八、成本控制

　　1.負責建立和完善公司財務稽核、審計內部控制制度，監督其執行情況。

　　2.審查公司經營計劃及各項經濟合同，并認真監督其執行，參與公司運營和項目的.經濟效益的審議。

　　3.參與審查產品價格、工資、資金及其涉及財務收支的各種方案。

　　4.組織考核、分析公司經營成果，提出可行的建議和措施。

　　九、定期匯報

　　1.定期或不定期組織進行財務分析、提交分析報告。

　　2.對成本費用進行監督，監督各部門的經費支出，對異常情況要及時向公司管理層匯報并采取措施。

　　3.負責向公司管理層匯報財務狀況和經營成果。定期或不定期匯報各項財務收支和盈虧情況，以便公司管理層及時進行決策。

　　4.指導、監督員工工作情況，并對其進行業績考核。

　　十、團隊建設

　　1.負責財會人員的業務培訓。規劃會計機構、會計專業職務的設置和會計人員的配備，組織會計人員培訓和考核，堅持會計人員依法行使職權。

　　財務部部門職責 14

　　(一)負責財務信息系統日常的運行維護和管理。

　　(二)按照會計制度及上級有關規定，結合本公司具體情況，擬定適合本公司的具體會計核算規范。

　　(三)對各崗位的會計基礎工作進行指導、檢查，總結經驗，不斷改進和完善會計工作。擬定會計基礎工作規范。

　　(五)組織科室人員的業務學習，擬訂培訓計劃。

　　(六)參與有關制度的.修訂工作。

　　(七)保守財務秘密。

　　(八)交辦的其他工作。

　　財務部部門職責：出納崗位職責

　　(一)嚴格按現金開支范圍辦理現金收付;每日工作完畢及時進行現金盤點并編制現金盤點表交由財務會計崗審核簽字，做到日清月結。

　　(二)辦理銀行結算業務，并及時錄入資金管理系統;規范使用支票，杜絕簽發空白支票。

　　(三)妥善保管庫存現金、有價證券、支票、收據和財務專用章。

　　(四)審核各類支付憑證，及時支付款項。

　　(五)協助財務會計崗整理票據，協助資金崗編制資金計劃。

　　(六)交辦的其他工作。

　　財務部部門職責 15

　　1、負責公司現金、票據及銀行存款的'保管;

　　2、公司資金日報編制管理;

　　3、各項付款單據支付，回單整理;

　　4、資金相關審批流程處理及流程路徑維護;

　　5、對所有公司的pos機、收據管理，收款臺賬管理;

　　6、公司賬戶開戶;

　　7、出具銀行余額調節表、資金部物資盤點表等;

　　8、門店收據管理;

　　9、負責u8c財務系統資金板塊處理;

　　10、完成領導交代的其他工作。

　　財務部部門職責 16

　　1.全面管理酒店的日常財務會計工作。

　　2.指導酒店財務管理政策和工作程序的'制定，負責經濟合同的制定和執行。

　　3.管理現金流、付款和貨幣兌換；負責會計事務、出納、收入審計等的管理。

　　4.控制酒店業務活動中的成本、定價和現金流，并控制財務預算。

　　5.建立會計制度，進行內部控制，定期檢查財務工作。

　　6.監督預算表和現金流量報告的編制。

　　7.提出工資工資率的增減和財務部人員的編制。

　　8.負責與各部門進行業務溝通。

　　9.制定各崗位的工作職責和程序，建立各種材料和資金管理制度。

　　10.審批財務收支，審核專項財務報告和會計報表，簽訂重大財務收支計劃和經濟合同。

　　11.培訓員工，不斷提高業務能力和綜合素質。

　　財務部部門職責 17

　　1、根據合同審核應收賬款和日常付款，向客戶開具發票；

　　2、審核各項費用支出，安排結算和核算工作；

　　3、負責員工報銷費用的`審核、登帳；

　　4、負責銷售數據的管理；

　　5、負責每月與總部的對賬工作。

　　財務部部門職責 18

　　1.對倉庫入庫員及退貨員已交的入庫清單及退貨清單的合法性、正確性的審核及進行審核和賬務處理;

　　2.核對每批結款單據的`合理性、合法性，做到數據準確無誤，對采購貨物的庫存情況分析;

　　3.負責應付賬款的管理與核算，及時清理債權債務，按照權責發生制做好掛賬和登記工作;

　　4.統籌應付賬款工作，符合應付賬款報表，進行應付報表分析;

　　5.負責內部賬務處理，單據保管、整理、裝訂成冊和歸檔保管工作;

　　6.定期與供應商進行對賬并及時反映相關情況;

　　7.核算員工的每月工資;

　　8.做好每個供應商的合同管理，及時跟蹤應付的各類費用情況;

　　9.完成上級交辦的臨時任務。

　　財務部部門職責 19

　　1、編制物業母公司及合并財務報表及分析；

　　2、納稅申報、對公司稅收進行合理籌劃；

　　3、按時完成公司全面預算管理、年度決算以及集團財務資料填報工作；

　　4、協助財務經理，對子公司進行財務監管；

　　5、其他財務相關工作。

　　財務部部門職責 20

　　負責主持部門日常行政事務；

　　負責公司財務政策的制訂、執行和落實財務管理工作；

　　協助總會計師制訂公司融資計劃和資金使用計劃，確保公司資金收支平衡；

　　組織公司財務檢查工作，確保公司各項制度得到有效執行；

　　負責組織公司全面預算工作，并監督執行；

　　負責公司稅務管理工作，控制稅務風險，降低稅務成本；

　　領導交辦的相關工作。

　　財務部部門職責 21

　　1.金蝶系統銷售單據審核;

　　2.負責增值稅專用發票和普通發票的'開具與保管，發票的作廢及紅字發票處理;

　　3.購票，錄入發票，認證發票;

　　4.匯總數據;

　　5.工商稅務數據報送，必要時外出;

　　6.未結款的定期梳理催促;

　　7.系統進銷存的錄入;

　　8.完成上級安排的其他工作。

　　財務部部門職責 22

　　1、負責財務部日常工作，建立符合公司運營及相關法規的財務工作規范及工作流程；健全和優化公司財務管理體系，完善財務制度；

　　2、及時掌握稅務等政府職能部門動向，協調好日常與稅務等相關部門的關系及檢查接待工作；

　　3、負責公司資金運作、資金籌集，合理控制使用資金，保證資金安全；

　　4、根據國家相關財稅法規、政策，結合企業經營實際，做好財稅規劃，實現企業效益化；

　　5、檢查會計執行公司各方面規章制度的情況；加強公司的應收、費用支出、資產管理工作；進行風險控制、核算、分析和考核，提示經營管理中存在的問題，提出合理建議；

　　6、對會計人員在工作中遇到的.各種財務、稅務問題，給予相應的工作指導；處理財務與各相關部門協作；

　　7、定期向上級領導匯報財務狀況和經營成果，并組織會計向上級提交各項財務分析和報表；

　　財務部部門職責 23

　　1、負責財務相關基礎工作，準備和報送會計報表，每月及時獨立辦理稅務報表的申報；

　　2、負責現金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開具與保管發票；

　　3、負責財會文件的準備、歸檔和保管；

　　4、負責與銀行、稅務等部門的.對外聯絡；

　　5、負責出、入倉單的核對及錄入

　　6、上級安排的其他工作；

　　財務部部門職責 24

　　1.負責財政部發布的《保險企業會計制度》和《金融保險企業財務制度》的`日常內部管理。

　　2.負責監督日常會計處理，嚴格按照財務、會計、稅收、費用等相關制度執行。

　　3.負責監督和指導財務部員工的工作，制定正確合理的工作流程和崗位制度，確保財務部工作的及時性、準確性和真實性，支持財務人員依法履行職責。

　　4.負責編制公司計劃預算，并根據預算執行制度監督預算執行情況。

　　5.負責組織實施財務收支預算，審批費用，有效控制成本。

　　6.負責財務報表、財務分析報告和年終決算的主要工作，確保財務報表和財務分析報告及時真實報告。

　　7.負責審查支出標準是否符合公司規定，有權制止或糾正違反國家財務法規和公司規定的行為。

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